G2 Energy Değerleme

GTOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTOO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTOO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GTOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTOO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTOO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTOO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTOO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CA$1.14m
Piyasa Değeri	CA$248.05k

GTOO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTOO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
VIK Avila Energy	1.1x	n/a	CA$1.1m
TTG Trans Canada Gold	2.9x	n/a	CA$2.6m
PTC Petrox Resources	0.5x	n/a	CA$275.7k
TPC Tenth Avenue Petroleum	1.1x	n/a	CA$3.6m
GTOO G2 Energy	0.2x	n/a	CA$248.1k

Price-To-Sales vs Akranlar: GTOO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTOO'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.1x	2.2%
GTOO G2 Energy	0.2x	n/a	US$176.99k
PKI Parkland	0.2x	2.0%	US$4.47b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.75b

21 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.1x	5.0%
GTOO G2 Energy	0.2x	n/a	US$176.99k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTOO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTOO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTOO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GTOO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.20

-6.4%

-2.2%

Ovintiv

US$11.8b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.00

-1.7%

6.4%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.24

-1.3%

-0.4%