DLC Holdings Değerleme

DLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLC ( CA$0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarCA$1.12m
Piyasa DeğeriCA$11.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
IDK ThreeD Capital
3.5xn/aCA$14.4m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aCA$13.4m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aCA$15.0m
WP Western Pacific Trust
16.2xn/aCA$6.6m
DLC DLC Holdings
10.2xn/aCA$11.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLC'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
DLC 10.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DLC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin