Stack Capital Group Inc.

TSX:STCK Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$108.6m

Stack Capital Group Değerleme

STCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STCK un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STCK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, STCK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
STCK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapCA$100.90m
Piyasa DeğeriCA$108.61m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

STCK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla STCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
PNP Pinetree Capital
1.7xn/aCA$102.3m
OLY Olympia Financial Group
6.2x-11.1%CA$250.3m
LPC Lorne Park Capital Partners
5.6xn/aCA$68.9m
PALI Palisades Goldcorp
0.6xn/aCA$63.7m
STCK Stack Capital Group
1.1xn/aCA$108.6m

Price-To-Book vs Akranlar: STCK, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

STCK'nin PB Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLRB Pluribus Technologies
0.09xn/aUS$1.02m
AITT Trenchant Technologies Capital
0.1xn/aUS$220.93k
CAC.P Cinaport Acquisition III
0.09xn/aUS$108.88k
AIV.P Apolo IV Acquisition
0.1xn/aUS$107.18k
STCK 1.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: STCK Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

STCK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

STCK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için STCK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alaris Equity Partners Income Trust

CA$889.5m

A private equity firm specializing in management buyouts, growth capital, lower & middle market, later stage, industry consolidation, growth capital, and mature investments.

AD.UN

CA$19.80

7D

2.1%

1Y

33.2%

AGF Management

CA$706.8m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.5%

1Y

46.9%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a