DeFi Technologies Değerleme
DEFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEFI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEFI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
DEFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DEFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DEFI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | CA$97.01m |
| Piyasa Değeri | CA$970.08m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DEFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
WED Westaim | 11.3x | n/a | CA$646.0m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.3x | n/a | CA$960.0m |
FSZ Fiera Capital | 16.3x | -9.7% | CA$1.1b |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | CA$892.2m |
DEFI DeFi Technologies | 10.1x | 19.0% | CA$970.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DEFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (10.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEFI'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DEFI Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DEFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | 19x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$3.19 | CA$5.75 +80.3% | 25.7% | CA$8.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.28 | CA$4.50 +97.4% | 11.1% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.64 | CA$4.33 +64.1% | 10.9% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.77 | CA$2.63 +240.9% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.14 | CA$2.27 +1,517.9% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.66 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.15 | CA$2.27 +1,361.3% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.45 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.22 | CA$2.89 +1,213.6% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.14 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRK
US$36.45
7D
3.0%
1Y
32.7%
AGF Management
CA$722.4m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$11.09
7D
1.5%
1Y
51.3%
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
CA$15.2m
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.
MAR.UN
CA$0.74
7D
-3.9%
1Y
4.2%