AI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

AI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (14.7x).

AI'nin PE Oranı, North American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

AI Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

AI'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

AI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AI ( CA$11.04 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.78 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Atrium Mortgage Investment (TSX:AI) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

AI Stoklara Genel Bakış

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır.

Şirket hakkında

AI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.5% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$414.0m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$703.2m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$620.1m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$252.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Atrium Mortgage Investment
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$11.04
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$12.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$9.95
Beta	1.21
11 Aylık Değişim	-2.21%
3 Aylık Değişim	-0.27%
1 Yıllık Değişim	6.36%
33 Yıllık Değişim	-24.18%
5 Yıllık Değişim	-20.75%
Halka arzdan bu yana değişim	0.36%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Hissedar Getirileri

	AI	CA Diversified Financial	CA Pazar
7D	-2.4%	-0.7%	0.2%
1Y	6.4%	45.5%	24.4%

Getiri vs. Endüstri: AI geçen yıl % 45.5 oranında getiri sağlayan Canadian Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AI geçen yıl % 24.4 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	1.7%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.6%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AI 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır. Arazi ve geliştirme finansmanı, inşaat ve mezzanine finansmanı ve konut, çok konutlu ve ticari gayrimenkuller için ticari vadeli ve köprü finansman hizmetleri gibi çeşitli ipotek kredileri sunmaktadır. Atrium Mortgage Investment Corporation 2001 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulunmaktadır.

Atrium Mortgage Investment Corporation Temel Bilgiler Özeti

Atrium Mortgage Investment'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$513.24m
Kazançlar(TTM)	CA$46.41m
Gelir(TTM)	CA$56.76m

11.1x

F/K Oranı

9.1x

P/S Oranı

AI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AI gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$56.76m
Gelir Maliyeti	CA$8.61m
Brüt Kâr	CA$48.16m
Diğer Giderler	CA$1.74m
Kazançlar	CA$46.41m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 13, 2024

Hisse başına kazanç (EPS)	0.99
Brüt Marj	84.84%
Net Kâr Marjı	81.77%
Borç/Özkaynak Oranı	78.6%

AI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.8%

Mevcut Temettü Verimi

85%

Ödeme Oranı

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman AI satın almanız gerekir?
Atrium Mortgage Investment temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Oct 31 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Nov 13 2024
Eski temettüye kadar geçen günler	7 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	6 days

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

AI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

TSX:FC

CA$414.0m

TSX:MKP

CA$703.2m

TSX:TF

CA$620.1m

TSX:DLCG

CA$252.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Recent updates

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of July 2023, Payable on August 11, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.075

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.3% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.3% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Will Pay A Dividend Of CA$0.075

Independent Director recently sold CA$246k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 10%