AI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

AI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17x).

AI'nin PE Oranı, North American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

AI Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

AI'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

AI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AI ( CA$10.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.54 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

AI Stoklara Genel Bakış

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

AI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.12% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$436.0m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$583.6m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$690.1m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$377.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Atrium Mortgage Investment
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$10.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$12.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$10.30
Beta	1.2
1 Aylık Değişim	-3.20%
3 Aylık Değişim	-5.63%
1 Yıllık Değişim	4.61%
3 Yıllık Değişim	-23.62%
5 Yıllık Değişim	-25.19%
Halka arzdan bu yana değişim	-0.91%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Hissedar Getirileri

	AI	CA Diversified Financial	CA Pazar
7D	-4.1%	-1.0%	-2.6%
1Y	4.6%	8.4%	15.2%

Getiri vs. Endüstri: AI geçen yıl % 8.4 oranında getiri sağlayan Canadian Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AI geçen yıl % 15.2 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	1.4%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AI 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır. Arazi ve geliştirme finansmanı, inşaat ve mezzanine finansmanı ve konut, çok konutlu ve ticari gayrimenkuller için ticari vadeli ve köprü finansman hizmetleri gibi çeşitli ipotek kredileri sunmaktadır. Atrium Mortgage Investment Corporation 2001 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulunmaktadır.

Atrium Mortgage Investment Corporation Temel Bilgiler Özeti

Atrium Mortgage Investment'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$513.57m
Kazançlar(TTM)	CA$47.03m
Gelir(TTM)	CA$57.55m

10.9x

F/K Oranı

8.9x

P/S Oranı

AI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AI gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$57.55m
Gelir Maliyeti	CA$8.62m
Brüt Kâr	CA$48.93m
Diğer Giderler	CA$1.91m
Kazançlar	CA$47.03m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.00
Brüt Marj	85.02%
Net Kâr Marjı	81.71%
Borç/Özkaynak Oranı	81.4%

AI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.9%

Mevcut Temettü Verimi

85%

Ödeme Oranı

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman AI satın almanız gerekir?
Atrium Mortgage Investment temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 31 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 10 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	9 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	19 days

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Mortgage Investment Corporation 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephan Boire	Echelon Wealth Partners Inc.
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.

AI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

TSX:FC

CA$436.0m

TSX:TF

CA$583.6m

TSX:MKP

CA$690.1m

TSX:DLCG

CA$377.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Recent updates

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of July 2023, Payable on August 11, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.075

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.3% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.3% yield