AI Stoklara Genel Bakış

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

AI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 20.23% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Atrium Mortgage Investment

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Expanding Credit Facility Will Create New Opportunities But Condo Market Downturn May Affect Earnings

Key Takeaways Atrium's strategic move to decrease high-risk loans and increase lower-risk sectors could enhance financial stability and future revenue growth. Improved liquidity and expanded credit facility position Atrium to seize growth opportunities and potentially capture a larger market share amidst reduced competition.

View narrative

CA$12.89

15.4% undervalued

23.11%

Revenue growth p.a.

Updated

View Atrium Mortgage Investment Community

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$544.5m

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$430.5m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$623.9m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$726.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Atrium Mortgage Investment
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$10.91
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$12.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$10.31
Beta	1.2
1 Aylık Değişim	1.87%
3 Aylık Değişim	0.28%
1 Yıllık Değişim	-4.47%
3 Yıllık Değişim	-23.22%
5 Yıllık Değişim	26.27%
Halka arzdan bu yana değişim	-0.82%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Hissedar Getirileri

	AI	CA Diversified Financial	CA Pazar
7D	3.3%	-0.5%	2.5%
1Y	-4.5%	14.4%	11.1%

Getiri vs. Endüstri: AI geçen yıl % 14.4 oranında getiri sağlayan Canadian Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AI geçen yıl % 11.1 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	2.3%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	17.7%
10% least volatile stocks in CA Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AI son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AI 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Bir ipotek kredisi kuruluşu olan Atrium Mortgage Investment Corporation, Kanada'da konut ve ticari ipotek hizmetleri sunmaktadır. Arazi ve geliştirme finansmanı, inşaat ve mezzanine finansmanı ve konut, çok konutlu ve ticari gayrimenkuller için ticari vadeli ve köprü finansman hizmetleri gibi çeşitli ipotek kredileri sunmaktadır. Atrium Mortgage Investment Corporation 2001 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulunmaktadır.

Atrium Mortgage Investment Corporation Temel Bilgiler Özeti

Atrium Mortgage Investment'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$508.03m
Kazançlar(TTM)	CA$47.85m
Gelir(TTM)	CA$58.21m

10.8x

F/K Oranı

8.9x

P/S Oranı

AI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AI gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$58.21m
Gelir Maliyeti	CA$8.56m
Brüt Kâr	CA$49.66m
Diğer Giderler	CA$1.80m
Kazançlar	CA$47.85m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.01
Brüt Marj	85.30%
Net Kâr Marjı	82.20%
Borç/Özkaynak Oranı	63.3%

AI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.0%

Mevcut Temettü Verimi

85%

Ödeme Oranı

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman AI satın almanız gerekir?
Atrium Mortgage Investment temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 31 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 19 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	79 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	1 day

AI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/19 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/19 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Mortgage Investment Corporation 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.
Frederic Blondeau	iA Capital Markets

AI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expanding Credit Facility Will Create New Opportunities But Condo Market Downturn May Affect Earnings

Atrium Mortgage Investment Corporation Rakipler

TSX:TF

CA$544.5m

TSX:FC

CA$430.5m

TSX:DLCG

CA$623.9m

TSX:MKP

CA$726.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 14, 2025

Founder recently bought CA$148k worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Dividend of CA$0.077 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 14, 2025

Founder recently bought CA$148k worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Dividend of CA$0.077 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2025, Payable on March 12, 2025

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield