company background image
AD.UN logo

Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN Stok Raporu

Son Fiyat

CA$20.08

Piyasa Değeri

CA$913.6m

7D

-0.8%

1Y

22.8%

Güncellenmiş

16 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$913.6m

AD.UN Stoklara Genel Bakış

Alaris Equity Partners Income Trust, yönetim satın almaları, büyüme sermayesi, alt ve orta pazar, sonraki aşama, endüstri konsolidasyonu, büyüme sermayesi ve olgun yatırımlarda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 72.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 49.2% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 26% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 37.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Key Takeaways Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings. Anticipated financial performance improvements from preferred distribution resets and increased equity values will enhance net margins and earnings.
View narrative
CA$25.30
FV
20.6% undervalued intrinsic discount
-0.91%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Alaris Equity Partners Income Trust Rakipler

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$794.6m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$1.0b

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$707.7m

Sprott

TSX:SII

CA$1.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Alaris Equity Partners Income Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$20.08
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$20.68
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$15.08
Beta2.03
1 Aylık Değişim4.04%
3 Aylık Değişim4.10%
1 Yıllık Değişim22.81%
3 Yıllık Değişim9.97%
5 Yıllık Değişim-10.60%
Halka arzdan bu yana değişim136.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Recent updates

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Mar 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 12
Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Sep 22
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Jun 15
Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

Mar 14
Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Apr 29
What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Mar 23
Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

Feb 16
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

It Might Not Be A Great Idea To Buy Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) For Its Next Dividend

Dec 26
It Might Not Be A Great Idea To Buy Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) For Its Next Dividend

How Should Investors React To Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) CEO Pay?

Dec 23
How Should Investors React To Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) CEO Pay?

Hissedar Getirileri

AD.UNCA Capital MarketsCA Pazar
7D-0.8%1.8%-0.1%
1Y22.8%53.4%16.7%

Getiri vs. Endüstri: AD.UN geçen yıl % 53.4 oranında getiri sağlayan Canadian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AD.UN geçen yıl % 16.7 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement3.0%
Capital Markets Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AD.UN son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AD.UN 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust, yönetim satın almaları, büyüme sermayesi, alt ve orta piyasa, sonraki aşama, endüstri konsolidasyonu, büyüme sermayesi ve olgun yatırımlarda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Firma, geri dönüşlere ve yeni kurulan şirketlere yatırım yapmamaktadır. Petrol ve gaz kaynak şirketleri gibi varlık tabanı azalan veya yüksek teknoloji gibi eskime riski taşıyan endüstriler hariç tüm endüstrilerde yer alan şirketlere yatırım yapmayı tercih eder ve iş hizmetleri, profesyonel hizmetler, bilgi hizmetleri, sağlık hizmetleri, dağıtım ve lojistik, sanayi, danışmanlık hizmetleri, tüketici ürünleri ve inşaatla ilgili hizmetlere odaklanır.

Alaris Equity Partners Income Trust Temel Bilgiler Özeti

Alaris Equity Partners Income Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AD.UN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$913.60m
Kazançlar(TTM)CA$197.21m
Gelir(TTM)CA$198.46m

4.6x

F/K Oranı

4.6x

P/S Oranı

AD.UN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AD.UN gelir tablosu (TTM)
GelirCA$198.46m
Gelir MaliyetiCA$0
Brüt KârCA$198.46m
Diğer GiderlerCA$1.25m
KazançlarCA$197.21m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 10, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)4.33
Brüt Marj100.00%
Net Kâr Marjı99.37%
Borç/Özkaynak Oranı6.1%

AD.UN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.8%

Mevcut Temettü Verimi

31%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alaris Equity Partners Income Trust 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity