Mount Logan Capital Inc.

NEOE:MLC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$53.9m

Mount Logan Capital Değerleme

MLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLC ( CA$2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MLC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MLC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$143.07m
Piyasa DeğeriUS$38.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MLC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
IOU IOU Financial
1.3xn/aCA$22.7m
AFCC.H Automotive Finco
6xn/aCA$17.4m
MONT Montfort Capital
0.08xn/aCA$5.0m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aCA$18.3m
MLC Mount Logan Capital
0.3xn/aCA$38.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: MLC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MLC'nin PS Oranı, CA Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x13.0%
MLC Mount Logan Capital
 0.3xn/aUS$38.44m
PAY Payfare
0.4x-32.6%US$68.56m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aUS$24.72m
MLC 0.3xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies6PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x41.0%
MLC Mount Logan Capital
 0.3xn/aUS$38.44m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MLC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MLC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MLC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$37.00

7D

3.6%

1Y

34.2%

AGF Management

CA$720.5m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.05

7D

1.6%

1Y

52.2%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a