ECN Capital Corp.

TSX:ECN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$975.6m

ECN Capital Değerleme

ECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$129.61m
Piyasa DeğeriUS$683.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
ACD Accord Financial
0.8xn/aCA$33.4m
SFI Solution Financial
1.9xn/aCA$24.6m
DLCG Dominion Lending Centres
9.3x18.0%CA$657.6m
MKP MCAN Mortgage
5.1x1.5%CA$717.7m
ECN ECN Capital
5.2x28.2%CA$975.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECN Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECN'nin PS Oranı, CA Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNXA Banxa Holdings
0.2xn/aUS$48.20m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aUS$13.10m
PBIT POSaBIT Systems
0.6xn/aUS$9.86m
XSF XS Financial
0.4xn/aUS$3.84m
ECN 5.2xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECN Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.42
CA$3.80
+11.1%
16.3%CA$5.00CA$3.25n/a5
Feb ’26CA$3.15
CA$3.80
+20.6%
16.3%CA$5.00CA$3.25n/a5
Jan ’26CA$3.16
CA$3.60
+13.9%
22.7%CA$5.00CA$2.50n/a5
Dec ’25CA$2.81
CA$3.25
+15.7%
12.9%CA$3.75CA$2.50n/a5
Nov ’25CA$2.23
CA$2.47
+10.8%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$2.14
CA$2.47
+15.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$2.47
+14.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.09
CA$2.25
+7.7%
15.7%CA$3.00CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.67
CA$2.18
+30.5%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.74
CA$2.18
+25.2%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
May ’25CA$1.77
CA$2.34
+32.4%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Apr ’25CA$1.99
CA$2.34
+17.7%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Mar ’25CA$2.73
CA$2.91
+6.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Feb ’25CA$2.68
CA$2.91
+8.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50CA$3.157
Jan ’25CA$3.00
CA$2.74
-8.6%
11.8%CA$3.50CA$2.50CA$3.167
Dec ’24CA$2.52
CA$2.74
+8.8%
11.8%CA$3.50CA$2.50CA$2.817
Nov ’24CA$1.91
CA$2.93
+53.3%
19.2%CA$4.00CA$2.25CA$2.237
Oct ’24CA$2.30
CA$3.21
+39.5%
15.2%CA$4.00CA$2.75CA$2.146
Sep ’24CA$2.62
CA$3.25
+24.0%
14.0%CA$4.00CA$2.75CA$2.166
Aug ’24CA$2.62
CA$3.38
+28.8%
17.0%CA$4.50CA$2.75CA$2.096
Jul ’24CA$2.67
CA$3.54
+32.6%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.676
Jun ’24CA$2.95
CA$3.54
+20.1%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.746
May ’24CA$3.23
CA$4.17
+29.0%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$1.776
Apr ’24CA$2.80
CA$4.04
+44.3%
21.0%CA$5.50CA$2.75CA$1.996
Mar ’24CA$2.91
CA$4.71
+62.0%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.737
Feb ’24CA$2.99
CA$4.71
+57.7%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.687
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.80
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ECN Capital Corp. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.