D2L Inc.

TSX:DTOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$877.3m

D2L Değerleme

DTOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTOL ( CA$16.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$41.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTOL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DTOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$191.35m
Piyasa DeğeriUS$623.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DTOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DTOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
GEC Global Education Communities
0.2xn/aCA$15.8m
AW A & W Food Services of Canada
3xn/aCA$879.3m
PBL Pollard Banknote
1.2x6.2%CA$665.7m
PZA Pizza Pizza Royalty
11x38.9%CA$438.3m
DTOL D2L
3.3x9.5%CA$877.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DTOL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DTOL'nin PS Oranı, North American Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTOL 3.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies14PS012345+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DTOL Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Canadian Consumer Services sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DTOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DTOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DTOL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$16.53
CA$15.85
-4.1%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.71
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.82
+27.1%
6.4%CA$17.05CA$14.54n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50n/a8
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717
Dec ’23CA$5.75
CA$9.46
+64.6%
13.5%CA$11.56CA$7.35CA$8.257

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y