D2L Inc.

TSX:DTOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$955.5m

D2L Değerleme

DTOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTOL ( CA$17.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$65.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.7x
KazançlarUS$6.42m
Piyasa DeğeriUS$665.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
GEC Global Education Communities
12.3xn/aCA$12.1m
AW A & W Food Services of Canada
24.4xn/aCA$840.1m
PBL Pollard Banknote
13.6x-2.1%CA$654.9m
MTY MTY Food Group
11.4xn/aCA$1.1b
DTOL D2L
103.7x64.2%CA$955.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTOL Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTOL'nin PE Oranı, North American Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTOL 103.7xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTOL Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 x) baz alındığında, North American Consumer Services sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.7x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.7 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.56
CA$20.87
+18.9%
14.5%CA$23.20CA$12.22n/a10
Jan ’26CA$19.39
CA$20.87
+7.6%
14.5%CA$23.20CA$12.22n/a10
Dec ’25CA$16.16
CA$15.84
-2.0%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.70
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.81
+27.0%
6.3%CA$17.05CA$14.51n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50CA$19.398
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

D2L Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.