Pollard Banknote Limited

TSX:PBL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$466.0m

Pollard Banknote Değerleme

PBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PBL ( CA$17.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$61.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarCA$27.07m
Piyasa DeğeriCA$466.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
11.1x3.49%CA$505.3m
CKI Clarke
4.4xn/aCA$354.6m
PZA Pizza Pizza Royalty
12.5xn/aCA$385.0m
TWC TWC Enterprises
11xn/aCA$685.9m
PBL Pollard Banknote
17.5x47.40%CA$466.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBL Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBL'nin PE Oranı, North American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PBL 17.5xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBL Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, Canadian Hospitality sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.50
CA$28.50
+62.86%
8.04%CA$31.00CA$25.00n/a4
Sep ’27CA$17.30
CA$28.50
+64.74%
8.04%CA$31.00CA$25.00n/a4
Aug ’27CA$17.35
CA$27.63
+59.22%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
Jul ’27CA$17.62
CA$27.63
+56.78%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
Jun ’27CA$16.41
CA$27.63
+68.34%
14.33%CA$32.00CA$21.50n/a4
May ’27CA$18.39
CA$34.25
+86.24%
12.95%CA$41.00CA$29.00n/a4
Apr ’27CA$18.01
CA$34.25
+90.17%
12.95%CA$41.00CA$29.00n/a4
Mar ’27CA$19.50
CA$34.50
+76.92%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Feb ’27CA$18.89
CA$34.50
+82.64%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Jan ’27CA$19.40
CA$34.50
+77.84%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Dec ’26CA$20.00
CA$34.50
+72.50%
5.98%CA$37.00CA$32.00n/a4
Nov ’26CA$20.26
CA$34.50
+70.29%
10.35%CA$40.00CA$30.00n/a4
Oct ’26CA$23.00
CA$34.50
+50.00%
10.35%CA$40.00CA$30.00n/a4
Sep ’26CA$18.87
CA$33.50
+77.53%
8.83%CA$38.00CA$30.00CA$17.304
Aug ’26CA$22.58
CA$34.75
+53.90%
11.03%CA$39.00CA$30.00CA$17.354
Jul ’26CA$21.65
CA$34.75
+60.51%
11.03%CA$39.00CA$30.00CA$17.624
Jun ’26CA$20.63
CA$34.75
+68.44%
11.03%CA$39.00CA$30.00CA$16.414
May ’26CA$19.97
CA$34.75
+74.01%
8.48%CA$39.00CA$32.00CA$18.394
Apr ’26CA$20.07
CA$35.00
+74.39%
8.81%CA$39.00CA$32.00CA$18.014
Mar ’26CA$26.02
CA$40.75
+56.61%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$19.504
Feb ’26CA$28.32
CA$40.75
+43.89%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$18.894
Jan ’26CA$24.00
CA$40.75
+69.79%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$19.404
Dec ’25CA$25.25
CA$40.75
+61.39%
11.69%CA$46.00CA$33.00CA$20.004
Nov ’25CA$23.74
CA$35.75
+50.59%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$20.264
Oct ’25CA$27.26
CA$35.75
+31.14%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$23.004
Sep ’25CA$25.45
CA$35.75
+40.47%
14.59%CA$44.00CA$30.00CA$18.874
CA$28.5
Fair Value
38.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pollard Banknote Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
David McFadgenATB Cormark
Kevin WrightCanaccord Genuity