CareRx Corporation

TSX:CRRX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$219.8m

CareRx Değerleme

CRRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$7.81
Fair Value
54.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRRX ( CA$3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRRX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCA$366.34m
Piyasa DeğeriCA$219.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
WOLF Grey Wolf Animal Health
1.3xn/aCA$42.7m
SUGR Sucro
0.3xn/aCA$275.8m
PCRX PharmaCorp Rx
4xn/aCA$69.3m
NWC North West
0.9x4.11%CA$2.3b
CRRX CareRx
0.6x5.76%CA$219.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRRX'nin PS Oranı, CA Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCL Colabor Group
0.03x12.41%US$13.62m
LOCL Freshlocal Solutions
0.06xn/aUS$5.55m
CLSH CLS Holdings USA
n/an/aUS$4.27m
TREE Trees
0.07xn/aUS$747.45k
CRRX 0.6xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRRX Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.52
CA$4.86
+37.99%
12.26%CA$6.25CA$4.50n/a7
Dec ’26CA$3.50
CA$4.86
+38.78%
12.26%CA$6.25CA$4.50n/a7
Nov ’26CA$3.59
CA$4.32
+20.37%
21.58%CA$6.25CA$3.25n/a7
Oct ’26CA$3.44
CA$4.32
+25.62%
21.58%CA$6.25CA$3.25n/a7
Sep ’26CA$2.99
CA$4.00
+33.78%
29.32%CA$6.25CA$2.25n/a7
Aug ’26CA$2.83
CA$4.00
+41.34%
29.32%CA$6.25CA$2.25n/a7
Jul ’26CA$2.91
CA$3.82
+31.32%
22.85%CA$5.00CA$2.25n/a7
Jun ’26CA$2.72
CA$3.82
+40.49%
22.85%CA$5.00CA$2.25n/a7
May ’26CA$2.80
CA$3.73
+33.26%
23.20%CA$5.00CA$2.25n/a8
Apr ’26CA$2.68
CA$3.73
+39.23%
23.20%CA$5.00CA$2.25n/a8
Mar ’26CA$2.77
CA$3.48
+25.68%
18.08%CA$4.25CA$2.25n/a8
Feb ’26CA$2.26
CA$3.48
+54.04%
18.08%CA$4.25CA$2.25n/a8
Jan ’26CA$2.06
CA$3.48
+68.99%
18.08%CA$4.25CA$2.25n/a8
Dec ’25CA$1.89
CA$3.48
+84.19%
18.08%CA$4.25CA$2.25CA$3.508
Nov ’25CA$1.98
CA$3.84
+94.13%
18.95%CA$5.25CA$2.50CA$3.598
Oct ’25CA$2.02
CA$3.88
+91.83%
18.81%CA$5.25CA$2.50CA$3.448
Sep ’25CA$1.83
CA$3.88
+111.75%
18.81%CA$5.25CA$2.50CA$2.998
Aug ’25CA$2.31
CA$3.91
+69.10%
17.21%CA$5.25CA$2.75CA$2.838
Jul ’25CA$2.25
CA$3.88
+72.61%
17.37%CA$5.25CA$2.75CA$2.918
Jun ’25CA$2.16
CA$3.88
+79.40%
17.37%CA$5.25CA$2.75CA$2.728
May ’25CA$2.36
CA$3.66
+54.93%
20.21%CA$5.25CA$2.75CA$2.808
Apr ’25CA$2.05
CA$3.64
+77.70%
21.66%CA$5.25CA$2.75CA$2.687
Mar ’25CA$1.60
CA$3.83
+139.58%
18.70%CA$5.25CA$3.25CA$2.776
Feb ’25CA$1.50
CA$3.83
+155.56%
18.70%CA$5.25CA$3.25CA$2.266
Jan ’25CA$1.61
CA$3.75
+132.92%
19.84%CA$5.25CA$2.75CA$2.067
Dec ’24CA$1.35
CA$3.75
+177.78%
19.84%CA$5.25CA$2.75CA$1.897
CA$4.86
Fair Value
27.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/08 10:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CareRx Corporation 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Doug CooperBeacon Securities Limited
Prasath PanduranganBloom Burton & Co.
David MartinBloom Burton & Co.