CareRx Corporation

TSX:CRRX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$122.3m

CareRx Değerleme

CRRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRRX ( CA$2.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCA$365.63m
Piyasa DeğeriCA$122.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
NBLY Neighbourly Pharmacy
1x9.3%CA$840.4m
GCL Colabor Group
0.1x5.7%CA$94.9m
CRP Ceres Global Ag
0.07xn/aCA$93.4m
PCRX PharmaCorp Rx
42xn/aCA$58.6m
CRRX CareRx
0.3x3.2%CA$122.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRRX'nin PS Oranı, CA Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRP Ceres Global Ag
0.07xn/aUS$65.01m
LOCL Freshlocal Solutions
0.06xn/aUS$5.55m
TREE Trees
0.07xn/aUS$747.45k
MNOW Mednow
0.01xn/aUS$385.72k
CRRX 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRRX Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.04
CA$3.48
+70.6%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Dec ’25CA$1.89
CA$3.48
+84.2%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Nov ’25CA$1.98
CA$3.84
+94.1%
18.9%CA$5.25CA$2.50n/a8
Oct ’25CA$2.02
CA$3.88
+91.8%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Sep ’25CA$1.83
CA$3.88
+111.7%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Aug ’25CA$2.31
CA$3.91
+69.1%
17.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$2.25
CA$3.88
+72.6%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jun ’25CA$2.16
CA$3.88
+79.4%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.36
CA$3.66
+54.9%
20.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.05
CA$3.64
+77.7%
21.7%CA$5.25CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$1.60
CA$3.83
+139.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Feb ’25CA$1.50
CA$3.83
+155.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Jan ’25CA$1.61
CA$3.75
+132.9%
19.8%CA$5.25CA$2.75n/a7
Dec ’24CA$1.35
CA$3.75
+177.8%
19.8%CA$5.25CA$2.75CA$1.897
Nov ’24CA$1.55
CA$4.16
+168.1%
14.7%CA$5.25CA$3.50CA$1.988
Oct ’24CA$1.76
CA$4.22
+139.9%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$2.029
Sep ’24CA$2.01
CA$4.22
+110.1%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.839
Aug ’24CA$2.18
CA$4.44
+103.9%
11.2%CA$5.25CA$3.75CA$2.319
Jul ’24CA$2.25
CA$4.68
+107.8%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.2510
Jun ’24CA$2.27
CA$4.68
+105.9%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.1610
May ’24CA$2.25
CA$4.93
+118.9%
14.2%CA$6.50CA$4.00CA$2.3610
Apr ’24CA$2.35
CA$5.18
+120.2%
17.7%CA$7.00CA$4.00CA$2.0510
Mar ’24CA$2.40
CA$5.86
+144.2%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.6010
Feb ’24CA$2.57
CA$5.86
+128.0%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.5010
Jan ’24CA$2.56
CA$5.82
+127.2%
13.6%CA$7.25CA$4.50CA$1.619
Dec ’23CA$2.50
CA$6.09
+143.8%
11.7%CA$7.25CA$5.00CA$1.359

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CareRx Corporation 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Doug CooperBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Prasath PanduranganBloom Burton & Co.