DIRTT Environmental Solutions Ltd.

TSX:DRT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$170.2m

DIRTT Environmental Solutions Değerleme

DRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRT ( CA$0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$11.69m
Piyasa DeğeriUS$121.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$109.4m
GDL Goodfellow
8.9xn/aCA$117.4m
REK.U Rektron Group
4.8xn/aUS$88.1m
DE Decisive Dividend
48.3x55.1%CA$121.4m
DRT DIRTT Environmental Solutions
10.4xn/aCA$170.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (17x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRT'nin PE Oranı, North American Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRT 10.4xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRT Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, North American Building sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DRT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin