ISA Energía Brasil S.A

BOVESPA:ISAE3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$17.6b

ISA Energía Brasil Değerleme

ISAE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISAE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISAE3 ( R$30.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$38.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISAE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISAE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISAE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISAE3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISAE3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISAE3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarR$3.31b
Piyasa DeğeriR$17.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISAE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISAE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$14.2b
NEOE3 Neoenergia
6.2x2.6%R$23.2b
ISAE3 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISAE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISAE3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ISAE3 4.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISAE3 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISAE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISAE3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISAE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.10

7D

0.3%

1Y

1.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.8b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.02

7D

0.4%

1Y

-0.4%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$39.42

7D

0.05%

1Y

-8.8%