EQTL9 Stoklara Genel Bakış

Equatorial S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da elektrik üretimi, dağıtımı ve iletimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

EQTL9 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 48.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.78% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 19.4% oranında arttı

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Equatorial S.A. Rakipler

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$36.1b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$37.1b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$24.9b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$26.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Equatorial
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$32.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$33.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$31.16
Beta	0.43
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	0%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	EQTL9	BR Electric Utilities	BR Pazar
7D	0%	-4.4%	-7.2%
1Y	n/a	-11.5%	-11.5%

Getiri vs. Endüstri: EQTL9 un BR Electric Utilities sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: EQTL9 un BR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is EQTL9's price volatile compared to industry and market?
EQTL9 volatility
EQTL9 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EQTL9 hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: EQTL9 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1958	n/a	Augusto da Paz Junior	www.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da elektrik üretimi, dağıtımı ve iletimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket rüzgar ve biyokütleden enerji üretmektedir. Ayrıca Maranhão ve Pará Eyaleti belediyelerinde elektrik enerjisi dağıtımı yapmaktadır.

Equatorial S.A. Temel Bilgiler Özeti

Equatorial'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EQTL9 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$35.09b
Kazançlar(TTM)	R$2.22b
Gelir(TTM)	R$43.99b

15.8x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

EQTL9 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EQTL9 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$43.99b
Gelir Maliyeti	R$33.10b
Brüt Kâr	R$10.89b
Diğer Giderler	R$8.67b
Kazançlar	R$2.22b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.90
Brüt Marj	24.75%
Net Kâr Marjı	5.05%
Borç/Özkaynak Oranı	174.0%

EQTL9 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.5%

Mevcut Temettü Verimi

24%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/10/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equatorial S.A. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bruno Pascon	Barclays
Felipe Mattar	Barclays
Arthur Pereira	BofA Global Research