This company listing is no longer active
EDP - Energias do Brasil Değerleme
ENBR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENBR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENBR3 ( R$24.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$16.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENBR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENBR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENBR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENBR3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.8x |
| Kazançlar | R$381.60m |
| Piyasa Değeri | R$13.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENBR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 5.5x | n/a | R$12.2b |
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
ENBR3 EDP - Energias do Brasil | 35.8x | 45.2% | R$13.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENBR3 Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENBR3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENBR3 Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENBR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.8x |
| Adil PE Oran | 21.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENBR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$23.90 | R$23.38 -2.2% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$23.62 | R$23.20 -1.8% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$23.27 | R$23.20 -0.3% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| May ’24 | R$22.50 | R$23.29 +3.5% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | R$22.34 | R$23.29 +4.2% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | R$19.63 | R$23.53 +19.9% | 5.0% | R$25.30 | R$21.60 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | R$20.47 | R$23.88 +16.7% | 7.5% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | R$20.79 | R$23.85 +14.7% | 7.6% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | R$21.06 | R$24.06 +14.3% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | R$22.75 | R$24.06 +5.8% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.10
7D
-1.9%
1Y
0.4%
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.9%
1Y
-6.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.02
7D
1.0%
1Y
1.2%