CPLE5 Stoklara Genel Bakış

Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Brezilya'da endüstriyel, konut, ticari, kırsal ve diğer müşterilere elektrik üretimi, dönüşümü, dağıtımı ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

CPLE5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 5% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

3.86% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Rakipler

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$22.5b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$35.7b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$39.5b

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$20.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$10.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$22.46
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$9.20
Beta	0.54
1 Aylık Değişim	-0.83%
3 Aylık Değişim	-8.47%
1 Yıllık Değişim	-50.73%
3 Yıllık Değişim	-67.75%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	2,184.75%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CPLE5	BR Electric Utilities	BR Pazar
7D	2.7%	-0.5%	-0.6%
1Y	-50.7%	-8.3%	-7.3%

Getiri vs. Endüstri: CPLE5 geçen yıl % -8.3 oranında getiri sağlayan BR Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CPLE5 geçen yıl % -7.3 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CPLE5's price volatile compared to industry and market?
CPLE5 volatility
CPLE5 Average Weekly Movement	9.5%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CPLE5 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CPLE5 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1954	4,444	Daniel Slaviero	www.copel.com

Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Brezilya'da endüstriyel, konut, ticari, kırsal ve diğer müşterilere elektrik üretimi, dönüşümü, dağıtımı ve satışı yapmaktadır. Şirket, Enerji Üretimi ve İletimi, Enerji Dağıtımı, GAZ, Enerji Satışı ve Holding ve Hizmetler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Ayrıca borulu doğal gaz dağıtımında da yer almaktadır.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Temel Bilgiler Özeti

Companhia Paranaense de Energia - COPEL'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CPLE5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$28.16b
Kazançlar(TTM)	R$2.35b
Gelir(TTM)	R$22.20b

12.5x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

CPLE5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CPLE5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$22.20b
Gelir Maliyeti	R$16.34b
Brüt Kâr	R$5.86b
Diğer Giderler	R$3.50b
Kazançlar	R$2.35b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.79
Brüt Marj	26.38%
Net Kâr Marjı	10.61%
Borç/Özkaynak Oranı	63.7%

CPLE5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

48%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/05 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Companhia Paranaense de Energia - COPEL 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Felipe Mattar	Barclays
Gustavo Faria	BofA Global Research
Arthur Pereira	BofA Global Research