Alupar Investimento Değerleme
ALUP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALUP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALUP3 ( R$9.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$8.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALUP3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALUP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALUP3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALUP3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.2x |
| Kazançlar | R$996.93m |
| Piyasa Değeri | R$9.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 12.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALUP3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.6x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$9.9b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.1x | -9.2% | R$11.7b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$13.8b |
ALUP3 Alupar Investimento | 9.2x | 0.7% | R$9.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALUP3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALUP3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALUP3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALUP3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.2x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALUP3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%