Alupar Investimento Değerleme
ALUP11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALUP11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALUP11 ( R$28.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$26.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALUP11 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALUP11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ALUP11'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALUP11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.6x | ||
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.7x | -7.4% | R$11.9b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.1b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$10.1b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.2x | n/a | R$14.3b |
ALUP11 Alupar Investimento | 12.5x | 9.1% | R$9.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALUP11 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALUP11'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ALUP11 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALUP11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 10.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALUP11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$28.89 | R$35.35 +22.4% | 8.9% | R$42.70 | R$31.73 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$29.95 | R$34.52 +15.2% | 9.0% | R$42.70 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$31.83 | R$33.83 +6.3% | 5.5% | R$37.40 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$31.66 | R$33.25 +5.0% | 5.7% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$30.06 | R$33.06 +10.0% | 5.9% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$29.08 | R$32.90 +13.1% | 5.0% | R$35.96 | R$30.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.84 | R$32.28 +16.0% | 7.1% | R$35.96 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$29.61 | R$32.58 +10.1% | 6.2% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$28.64 | R$31.92 +11.4% | 7.6% | R$35.96 | R$27.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$28.40 | R$31.00 +9.1% | 9.1% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$30.30 | R$30.49 +0.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$28.35 | R$30.49 +7.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$27.14 | R$30.63 +12.8% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$28.88 | 11 |
| Oct ’24 | R$27.65 | R$30.52 +10.4% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$29.95 | 11 |
| Sep ’24 | R$27.43 | R$30.36 +10.7% | 8.0% | R$35.96 | R$26.44 | R$31.83 | 12 |
| Aug ’24 | R$27.72 | R$30.30 +9.3% | 8.0% | R$34.58 | R$26.44 | R$31.66 | 12 |
| Jul ’24 | R$28.83 | R$30.06 +4.3% | 8.3% | R$34.58 | R$25.89 | R$30.06 | 12 |
| Jun ’24 | R$28.15 | R$29.47 +4.7% | 8.5% | R$34.58 | R$25.89 | R$29.08 | 12 |
| May ’24 | R$26.00 | R$29.21 +12.3% | 7.7% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.84 | 13 |
| Apr ’24 | R$24.85 | R$29.33 +18.0% | 7.8% | R$34.58 | R$26.81 | R$29.61 | 13 |
| Mar ’24 | R$25.97 | R$29.68 +14.3% | 7.3% | R$34.58 | R$26.81 | R$28.64 | 14 |
| Feb ’24 | R$26.12 | R$29.65 +13.5% | 6.2% | R$33.19 | R$26.81 | R$28.40 | 14 |
| Jan ’24 | R$26.11 | R$29.12 +11.5% | 7.1% | R$33.19 | R$25.32 | R$30.30 | 14 |
| Dec ’23 | R$24.53 | R$29.35 +19.7% | 7.2% | R$33.19 | R$25.32 | R$28.35 | 12 |
| Nov ’23 | R$25.98 | R$28.94 +11.4% | 8.0% | R$33.19 | R$25.32 | R$27.14 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.