Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$10.3b

Alupar Investimento Değerleme

ALUP11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALUP11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$298.29
Fair Value
89.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALUP11 ( R$31.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$298.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALUP11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALUP11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALUP11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALUP11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALUP11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALUP11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarR$1.13b
Piyasa DeğeriR$10.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALUP11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALUP11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.6xn/aR$9.8b
EKTR4 Elektro Redes
10.5xn/aR$8.6b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.5x3.26%R$12.6b
REDE3 Rede Energia Participações
10.6xn/aR$14.0b
ALUP11 Alupar Investimento
9.1x-3.26%R$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALUP11 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALUP11'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIGT3 Light
1xn/aUS$441.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALUP11 9.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALUP11 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALUP11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALUP11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALUP11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALUP11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$31.20
R$35.51
+13.83%
9.66%R$41.02R$30.19n/a13
May ’26R$30.82
R$34.47
+11.83%
9.09%R$41.02R$30.19n/a13
Apr ’26R$28.27
R$34.34
+21.46%
9.08%R$41.02R$30.19n/a13
Mar ’26R$26.55
R$33.97
+27.94%
10.44%R$41.02R$27.88n/a13
Feb ’26R$27.30
R$33.95
+24.35%
9.95%R$41.06R$27.88n/a13
Jan ’26R$25.40
R$34.18
+34.57%
8.70%R$41.06R$30.51n/a13
Dec ’25R$26.57
R$34.18
+28.67%
8.70%R$41.06R$30.51n/a13
Nov ’25R$27.77
R$33.99
+22.40%
8.87%R$41.06R$30.51n/a12
Oct ’25R$28.80
R$33.19
+15.24%
9.03%R$41.06R$28.85n/a12
Sep ’25R$30.61
R$32.53
+6.29%
5.49%R$35.96R$28.85n/a12
Aug ’25R$30.44
R$31.98
+5.04%
5.71%R$34.58R$27.74n/a13
Jul ’25R$28.90
R$31.88
+10.30%
5.85%R$34.58R$27.74n/a13
Jun ’25R$27.96
R$31.74
+13.52%
4.93%R$34.58R$29.12n/a12
May ’25R$26.77
R$31.14
+16.35%
7.17%R$34.58R$26.92R$30.8212
Apr ’25R$28.47
R$31.33
+10.06%
6.21%R$34.58R$27.74R$28.2711
Mar ’25R$27.54
R$30.69
+11.42%
7.60%R$34.58R$26.81R$26.5510
Feb ’25R$27.31
R$29.80
+9.13%
9.09%R$34.58R$25.89R$27.3010
Jan ’25R$29.13
R$29.32
+0.65%
8.54%R$34.58R$25.89R$25.4011
Dec ’24R$27.26
R$29.32
+7.58%
8.54%R$34.58R$25.89R$26.5711
Nov ’24R$26.10
R$29.45
+12.83%
8.34%R$34.58R$25.43R$27.7711
Oct ’24R$26.59
R$29.34
+10.35%
8.33%R$34.58R$25.43R$28.8011
Sep ’24R$26.38
R$29.19
+10.68%
8.03%R$34.58R$25.43R$30.6112
Aug ’24R$26.65
R$29.13
+9.30%
7.96%R$33.25R$25.43R$30.4412
Jul ’24R$27.72
R$28.90
+4.27%
8.34%R$33.25R$24.89R$28.9012
Jun ’24R$27.07
R$28.34
+4.67%
8.47%R$33.25R$24.89R$27.9612
May ’24R$25.00
R$28.08
+12.34%
7.66%R$33.25R$24.89R$26.7713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$35.51
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alupar Investimento S.A. 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual