AES Değerleme
A1ES34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1ES34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A1ES34 ( R$78.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$195 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1ES34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A1ES34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A1ES34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A1ES34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.7x |
| Kazançlar | US$1.03b |
| Piyasa Değeri | US$9.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A1ES34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
ENEV3 Eneva | 27.4x | 1.9% | R$23.2b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -15.7% | R$32.2b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
A1ES34 AES | 9.7x | 13.8% | R$9.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A1ES34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (13x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A1ES34'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A1ES34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, BR Renewable Energy sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A1ES34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.7x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1ES34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.03
7D
0.6%
1Y
-0.2%