United Parcel Service, Inc.

BOVESPA:UPSS34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$692.0b

United Parcel Service Değerleme

UPSS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPSS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPSS34 ( R$51.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$25.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPSS34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPSS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPSS34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPSS34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPSS34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPSS34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$5.67b
Piyasa DeğeriUS$115.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPSS34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPSS34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
FDX FedEx
18.3x10.8%US$73.9b
DSV DSV
32.7x10.0%DKK 353.5b
DHL Deutsche Post
12.5x9.0%€40.2b
002352 S.F. Holding
20.6x13.0%CN¥197.7b
UPSS34 United Parcel Service
20.4x13.0%R$115.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPSS34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPSS34'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPSS34 20.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies32PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPSS34 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPSS34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPSS34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPSS34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y