Ryanair Holdings Değerleme

R1YA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1YA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R1YA34 ( R$32.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$25.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1YA34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R1YA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R1YA34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R1YA34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R1YA34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R1YA34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13x
Kazançlar	€1.53b
Piyasa Değeri	€19.96b

R1YA34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R1YA34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R1YA34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
RENT3 Localiza Rent a Car	27.8x	41.7%	R$46.2b
INDIGO InterGlobe Aviation	24.6x	17.8%	₹1.6t
IAG International Consolidated Airlines Group	5.2x	2.6%	UK£12.4b
C6L Singapore Airlines	9.5x	-22.8%	S$18.7b
R1YA34 Ryanair Holdings	13.2x	11.0%	R$20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R1YA34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R1YA34'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R1YA34 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R1YA34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R1YA34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R1YA34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.