Positivo Tecnologia S.A.

BOVESPA:POSI3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$818.0m

Positivo Tecnologia Değerleme

POSI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POSI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POSI3 ( R$5.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$18.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POSI3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

POSI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POSI3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POSI3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POSI3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POSI3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarR$258.96m
Piyasa DeğeriR$818.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POSI3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POSI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
ALLD3 Allied Tecnologia
5.2x-1.0%R$816.4m
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio
24.8xn/aR$208.2m
3594 ARBOR Technology
67.2xn/aNT$4.6b
3213 Mildef Crete
9xn/aNT$5.1b
POSI3 Positivo Tecnologia
3xn/aR$818.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: POSI3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (26.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POSI3'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x11.7%
POSI3 Positivo Tecnologia
3xn/aUS$140.72m
POSI3 3.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x11.7%
POSI3 Positivo Tecnologia
3xn/aUS$140.72m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POSI3 Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POSI3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POSI3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için POSI3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POSI3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$5.61
R$11.12
+98.2%
19.9%R$13.00R$6.70n/a6
Nov ’25R$6.06
R$11.12
+83.4%
19.9%R$13.00R$6.70n/a6
Oct ’25R$5.82
R$11.12
+91.0%
19.9%R$13.00R$6.70n/a6
Sep ’25R$6.53
R$12.20
+86.8%
10.9%R$14.00R$10.00n/a5
Aug ’25R$6.97
R$12.40
+77.9%
10.9%R$14.00R$10.00n/a5
Jul ’25R$7.80
R$13.00
+66.7%
5.4%R$14.00R$12.00n/a4
Jun ’25R$9.05
R$13.00
+43.6%
5.4%R$14.00R$12.00n/a4
May ’25R$9.20
R$11.58
+25.8%
16.7%R$13.00R$8.30n/a4
Apr ’25R$10.50
R$11.58
+10.2%
16.7%R$13.00R$8.30n/a4
Mar ’25R$8.20
R$10.83
+32.0%
16.8%R$13.00R$8.30n/a4
Feb ’25R$7.12
R$10.83
+52.0%
16.8%R$13.00R$8.30n/a4
Jan ’25R$6.96
R$10.83
+55.5%
16.8%R$13.00R$8.30n/a4
Dec ’24R$6.71
R$10.83
+61.3%
16.8%R$13.00R$8.30n/a4
Nov ’24R$6.42
R$10.83
+68.6%
16.8%R$13.00R$8.30R$6.064
Oct ’24R$7.20
R$11.10
+54.2%
18.2%R$13.00R$8.30R$5.823
Sep ’24R$8.29
R$11.10
+33.9%
18.2%R$13.00R$8.30R$6.533
Aug ’24R$8.44
R$11.10
+31.5%
18.2%R$13.00R$8.30R$6.973
Jul ’24R$9.22
R$12.43
+34.9%
28.7%R$17.00R$8.30R$7.803
Jun ’24R$6.82
R$12.43
+82.3%
28.7%R$17.00R$8.30R$9.053
May ’24R$7.49
R$12.43
+66.0%
28.7%R$17.00R$8.30R$9.203
Apr ’24R$7.59
R$12.43
+63.8%
28.7%R$17.00R$8.30R$10.503
Mar ’24R$7.00
R$14.67
+109.5%
14.0%R$17.00R$12.00R$8.203
Feb ’24R$8.23
R$14.67
+78.2%
14.0%R$17.00R$12.00R$7.123
Jan ’24R$9.39
R$14.67
+56.2%
14.0%R$17.00R$12.00R$6.963
Dec ’23R$8.67
R$14.67
+69.2%
14.0%R$17.00R$12.00R$6.713
Nov ’23R$12.60
R$14.67
+16.4%
14.0%R$17.00R$12.00R$6.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin