Allied Tecnologia Değerleme
ALLD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALLD3 ( R$8.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$70.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLD3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALLD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALLD3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALLD3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.2x |
| Kazançlar | R$155.59m |
| Piyasa Değeri | R$816.35m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | -5.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALLD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.6x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3x | n/a | R$818.0m |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 24.8x | n/a | R$208.2m |
A254490 Mirai Semiconductors | 26.9x | 45.7% | ₩182.1b |
DWY Disway | 19.5x | 11.6% | د.م1.2b |
ALLD3 Allied Tecnologia | 5.2x | -1.0% | R$816.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLD3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (18.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALLD3'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 50 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 50 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALLD3 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALLD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.2x |
| Adil PE Oran | 6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$8.66 | R$9.75 +12.6% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$7.47 | R$9.75 +30.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$7.67 | R$9.75 +27.1% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$7.53 | R$9.75 +29.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$7.90 | R$9.60 +21.5% | 10.6% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$7.40 | R$9.75 +31.8% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$6.91 | R$9.75 +41.1% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.50 | R$10.00 +33.3% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.33 | R$10.00 +7.2% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.26 | R$9.50 +30.9% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$6.95 | R$9.50 +36.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$7.50 | R$9.50 +26.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.47 | R$9.50 +46.8% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$5.85 | R$9.50 +62.4% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$7.47 | 4 |
| Oct ’24 | R$6.09 | R$9.75 +60.1% | 18.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.67 | 4 |
| Sep ’24 | R$6.69 | R$9.67 +44.5% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.53 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.77 | R$9.67 +42.8% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$7.13 | R$8.50 +19.2% | 17.6% | R$10.00 | R$7.00 | R$7.40 | 2 |
| Jun ’24 | R$6.69 | R$12.00 +79.4% | 41.7% | R$17.00 | R$7.00 | R$6.91 | 2 |
| May ’24 | R$4.66 | R$19.67 +322.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.50 | 3 |
| Apr ’24 | R$4.80 | R$19.67 +309.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$9.33 | 3 |
| Mar ’24 | R$4.50 | R$19.67 +337.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.26 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.56 | R$19.67 +253.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$6.95 | 3 |
| Jan ’24 | R$5.97 | R$22.00 +268.5% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$7.50 | 3 |
| Dec ’23 | R$6.40 | R$22.00 +243.8% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$6.47 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.22 | R$22.00 +167.6% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$5.85 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SEK 293.0b
Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.
E1RI34
SEK 23.16
7D
-0.09%
1Y
86.3%
Positivo Tecnologia
R$818.0m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.61
7D
-0.4%
1Y
-15.6%
HP
US$35.3b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQB34
US$219.95
7D
3.1%
1Y
55.8%