Allied Tecnologia S.A.

BOVESPA:ALLD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$700.9m

Allied Tecnologia Değerleme

ALLD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLD3 (R$7.47) is trading below our estimate of fair value (R$58.86)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLD3 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

ALLD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALLD3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK5x
PEG Oranı-1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
POSI3 Positivo Tecnologia
3xn/aR$848.9m
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio
55.7xn/aR$225.3m
MOBTL Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
32.3xn/a₺4.3b
6123 GrandTech C.G. Systems
16.9xn/aNT$3.8b
ALLD3 Allied Tecnologia
4.5x-3.1%R$700.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLD3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the peer average (27x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLD3'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLD3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the Global Electronic industry average (23.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLD3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLD3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$7.47
R$9.75
+30.5%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Oct ’25R$7.67
R$9.75
+27.1%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Sep ’25R$7.53
R$9.75
+29.5%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Aug ’25R$7.90
R$9.60
+21.5%
10.6%R$11.00R$8.00n/a5
Jul ’25R$7.40
R$9.75
+31.8%
23.4%R$12.00R$6.00n/a4
Jun ’25R$6.91
R$9.75
+41.1%
23.4%R$12.00R$6.00n/a4
May ’25R$7.50
R$10.00
+33.3%
24.5%R$12.00R$6.00n/a4
Apr ’25R$9.33
R$10.00
+7.2%
24.5%R$12.00R$6.00n/a4
Mar ’25R$7.26
R$9.50
+30.9%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Feb ’25R$6.95
R$9.50
+36.7%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Jan ’25R$7.50
R$9.50
+26.7%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Dec ’24R$6.47
R$9.50
+46.8%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Nov ’24R$5.85
R$9.50
+62.4%
22.9%R$12.00R$6.00R$7.474
Oct ’24R$6.09
R$9.75
+60.1%
18.3%R$12.00R$7.00R$7.674
Sep ’24R$6.69
R$9.67
+44.5%
21.3%R$12.00R$7.00R$7.533
Aug ’24R$6.77
R$9.67
+42.8%
21.3%R$12.00R$7.00R$7.903
Jul ’24R$7.13
R$8.50
+19.2%
17.6%R$10.00R$7.00R$7.402
Jun ’24R$6.69
R$12.00
+79.4%
41.7%R$17.00R$7.00R$6.912
May ’24R$4.66
R$19.67
+322.0%
54.8%R$34.00R$8.00R$7.503
Apr ’24R$4.80
R$19.67
+309.7%
54.8%R$34.00R$8.00R$9.333
Mar ’24R$4.50
R$19.67
+337.0%
54.8%R$34.00R$8.00R$7.263
Feb ’24R$5.56
R$19.67
+253.7%
54.8%R$34.00R$8.00R$6.953
Jan ’24R$5.97
R$22.00
+268.5%
38.7%R$34.00R$15.00R$7.503
Dec ’23R$6.40
R$22.00
+243.8%
38.7%R$34.00R$15.00R$6.473
Nov ’23R$8.22
R$22.00
+167.6%
38.7%R$34.00R$15.00R$5.853

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin