Padtec Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Padtec Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$123.3M ve toplam borcu R$359.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 291.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$629.8M ve R$506.5M dir. Padtec Holding 'in FAVÖK'ü R$17.0M faiz karşılama oranı 2 dur. Şirketin R$48.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
291.80%
Borç/özkaynak oranı
R$359.81m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2x |
| Nakit | R$48.04m |
| Eşitlik | R$123.31m |
| Toplam yükümlülükler | R$506.51m |
| Toplam varlıklar | R$629.81m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Padtec Holding S.A.'s (BVMF:PDTC3) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Industry
Nov 15
Here's What's Concerning About Padtec Holding's (BVMF:PDTC3) Returns On Capital
Nov 11Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Padtec Holding (BVMF:PDTC3)
Aug 05Padtec Holding S.A. (BVMF:PDTC3) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
May 21Padtec Holding S.A.'s (BVMF:PDTC3) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 26Investors Don't See Light At End Of Padtec Holding S.A.'s (BVMF:PDTC3) Tunnel And Push Stock Down 26%
Nov 28Padtec Holding S.A. (BVMF:PDTC3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 31% Price Plummet
Mar 28Padtec Holding S.A.'s (BVMF:PDTC3) Share Price Could Signal Some Risk
Apr 05Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PDTC3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$360.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$121.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PDTC3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$360.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$384.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PDTC3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 252.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: PDTC3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 83.2% seviyesinden 291.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: PDTC3 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: PDTC3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/16 07:21 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/14 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Padtec Holding S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.