Rapid7 Değerleme
R2PD34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R2PD34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R2PD34 ( R$16.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$22.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R2PD34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R2PD34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: R2PD34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| R2PD34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 54.5x |
| Kazançlar | US$47.06m |
| Piyasa Değeri | US$2.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
R2PD34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 61.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 20.8% | R$17.8b |
PRGS Progress Software | 36.3x | 24.5% | US$3.0b |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 154.5x | 64.6% | R$2.3b |
BSOFT Birlasoft | 26.5x | 12.2% | ₹157.4b |
R2PD34 Rapid7 | 54.5x | 20.8% | R$2.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: R2PD34 Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R2PD34'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 34 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 34 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: R2PD34 Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
R2PD34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 54.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R2PD34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.3b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.70
7D
6.8%
1Y
n/a