Elastic Değerleme
E2ST34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E2ST34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E2ST34 ( R$45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$41.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E2ST34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E2ST34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E2ST34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| E2ST34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.4x |
| Satış | US$1.38b |
| Piyasa Değeri | US$11.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -123x |
| PEG Oranı | -43.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
E2ST34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.9x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.6x | 14.0% | R$17.8b |
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$263.4m |
PCOR Procore Technologies | 10.8x | 12.1% | US$11.9b |
NICE NICE | 4.3x | 9.9% | ₪41.6b |
E2ST34 Elastic | 8.4x | 12.3% | R$11.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: E2ST34 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
E2ST34'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 243 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 243 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: E2ST34 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
E2ST34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için E2ST34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Five9
US$3.1b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.7b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.71
7D
6.8%
1Y
n/a