Enphase Energy Değerleme
E2NP34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E2NP34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E2NP34 ( R$16.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$31.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E2NP34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E2NP34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E2NP34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| E2NP34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7.8x |
| Satış | US$1.25b |
| Piyasa Değeri | US$9.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 90.2x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
E2NP34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8x | ||
ONTO Onto Innovation | 8.7x | 14.6% | US$8.2b |
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 17.9x | 19.8% | CN¥58.7b |
MKSI MKS Instruments | 2.2x | 8.0% | US$7.7b |
6488 GlobalWafers | 3.3x | 11.7% | NT$207.7b |
E2NP34 Enphase Energy | 7.8x | 19.7% | R$9.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: E2NP34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
E2NP34'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 138 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 138 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: E2NP34 Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
E2NP34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için E2NP34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$680.46
7D
7.3%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$174.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$76.52
7D
-4.1%
1Y
45.6%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a