MercadoLibre Değerleme
MELI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MELI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MELI34 ( R$96.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$37.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MELI34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MELI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MELI34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MELI34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 70.7x |
| Kazançlar | US$1.44b |
| Piyasa Değeri | US$101.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 37.3x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MELI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.5x | ||
MGLU3 Magazine Luiza | 18.9x | 40.4% | R$6.9b |
PDD PDD Holdings | 9.3x | 14.2% | US$139.0b |
PRX Prosus | 13.7x | 4.8% | €90.4b |
AMER3 Americanas | 0.2x | n/a | R$1.7b |
MELI34 MercadoLibre | 70.7x | 28.0% | R$101.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MELI34 Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MELI34'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MELI34 Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MELI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 70.7x |
| Adil PE Oran | 25.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MELI34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lojas Quero-Quero
R$524.7m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.81
7D
1.4%
1Y
-41.8%
Lojas Renner
R$15.0b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.15
7D
-2.1%
1Y
10.9%
Embpar Participacoes
R$80.5m
Engages in the sale of trucks and buses under the Scania brand in Brazil and internationally.
EPAR3
R$5.45
7D
3.6%
1Y
-49.3%