CGRA3 Stoklara Genel Bakış

Grazziotin S.A. Brezilya'da perakende ve toptan satış işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

CGRA3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 4% oranında azaldı

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

9.84% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( R$565M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Grazziotin S.A. Rakipler

Americanas

BOVESPA:AMER3

R$1.1b

Magazine Luiza

BOVESPA:MGLU3

R$4.5b

Lojas Quero-Quero

BOVESPA:LJQQ3

R$403.8m

Track & Field Co

BOVESPA:TFCO4

R$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Grazziotin
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$28.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$28.39
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$23.74
Beta	0.47
1 Aylık Değişim	9.46%
3 Aylık Değişim	10.76%
1 Yıllık Değişim	8.07%
3 Yıllık Değişim	-26.12%
5 Yıllık Değişim	-2.44%
Halka arzdan bu yana değişim	2,265,272.17%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	CGRA3	BR Multiline Retail	BR Pazar
7D	5.1%	0.0%	-0.08%
1Y	8.1%	-10.0%	-13.2%

Getiri vs. Endüstri: CGRA3 geçen yıl % -10 oranında getiri sağlayan BR Multiline Retail sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CGRA3 geçen yıl % -13.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CGRA3's price volatile compared to industry and market?
CGRA3 volatility
CGRA3 Average Weekly Movement	4.6%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CGRA3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CGRA3 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1950	2,819	Renata Grazziotin	www.grazziotin.com.br

Grazziotin S.A. Brezilya'da perakende ve toptan satış işiyle uğraşmaktadır. Mağazalarında mobilya, market ürünleri, ev aletleri, elektronik, ev eşyaları, ev giyim ve aksesuarları, spor ürünleri ve parfümerinin yanı sıra kozmetik, gıda maddeleri, dekorasyon, kamp, hijyen ve temizlik ürünleri sunmaktadır.

Grazziotin S.A. Temel Bilgiler Özeti

Grazziotin'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CGRA3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$569.15m
Kazançlar(TTM)	R$89.47m
Gelir(TTM)	R$713.73m

6.5x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

CGRA3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CGRA3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$713.73m
Gelir Maliyeti	R$352.52m
Brüt Kâr	R$361.21m
Diğer Giderler	R$271.74m
Kazançlar	R$89.47m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.29
Brüt Marj	50.61%
Net Kâr Marjı	12.54%
Borç/Özkaynak Oranı	3.5%

CGRA3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

9.7%

Mevcut Temettü Verimi

92%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 22:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grazziotin S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum