Advance Auto Parts Değerleme
A1AP34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1AP34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A1AP34 ( R$15.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$15.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1AP34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A1AP34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A1AP34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A1AP34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 55.2x |
| Kazançlar | US$47.15m |
| Piyasa Değeri | US$2.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A1AP34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.2x | ||
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 35.7x | 42.6% | R$27.5b |
LREN3 Lojas Renner | 13.2x | 15.4% | R$15.5b |
MGLU3 Magazine Luiza | 21.4x | 40.2% | R$7.4b |
A1AP34 Advance Auto Parts | 55.2x | 49.8% | R$2.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A1AP34 Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A1AP34'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A1AP34 Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, BR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A1AP34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 55.2x |
| Adil PE Oran | 24.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1AP34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$3.05
7D
13.0%
1Y
-37.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$107.50
7D
7.9%
1Y
-3.9%
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.75
7D
4.4%
1Y
35.7%