STAG Industrial Değerleme
S2TA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2TA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S2TA34 ( R$43.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$51.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S2TA34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
S2TA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S2TA34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S2TA34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.8x |
| Kazançlar | US$179.81m |
| Piyasa Değeri | US$6.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.5x |
| PEG Oranı | 28.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S2TA34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.2x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$141.6m |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.3b |
S2TA34 STAG Industrial | 37.8x | 1.3% | R$6.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S2TA34 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S2TA34'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S2TA34 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, South American Industrial REITs sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S2TA34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S2TA34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.70
7D
-0.4%
1Y
-4.2%
Medical Properties Trust
US$2.6b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.63
7D
1.8%
1Y
6.0%
Gaming and Leisure Properties
US$14.2b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
G1AM34
US$61.35
7D
4.0%
1Y
n/a