Medical Properties Trust Değerleme
M2PW34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2PW34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M2PW34 ( R$12.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$13.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2PW34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
M2PW34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M2PW34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| M2PW34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.9x |
| Satış | US$660.17m |
| Piyasa Değeri | US$2.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
M2PW34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.4x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 11.2x | n/a | R$3.8b |
COFB Cofinimmo | 5.4x | -0.1% | €2.1b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
M2PW34 Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | R$2.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: M2PW34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (8.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
M2PW34'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: M2PW34 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Global Health Care REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
M2PW34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için M2PW34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Host Hotels & Resorts
US$12.8b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Healthcare Realty Trust
US$6.4b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
46.1%