Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.

BOVESPA:LAND3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.1b

Terra Santa Propriedades Agrícolas Değerleme

LAND3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAND3 ( R$11.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAND3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAND3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAND3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAND3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAND3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarR$26.71m
Piyasa DeğeriR$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAND3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAND3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.7xn/aR$1.2b
SYNE3 Syn Prop & Tech
2.6x-89.0%R$1.3b
JHSF3 JHSF Participações
12.9x72.3%R$3.0b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6x-21.0%R$1.9b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
40.7xn/aR$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAND3 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAND3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAND3 40.7xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAND3 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAND3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAND3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAND3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Redfin

US$1.1b

Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.

R2DF34

US$8.94

7D

16.4%

1Y

55.7%

eXp World Holdings

US$2.2b

Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.

E2XP34

US$18.18

7D

0%

1Y

19.8%

BR Properties

R$60.9m

BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.

BRPR3

R$131.17

7D

-37.6%

1Y

-97.9%