Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.

BOVESPA:LAND3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.2b

Terra Santa Propriedades Agrícolas Değerleme

LAND3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAND3 ( R$12.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LAND3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LAND3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir16.7x
İşletme Değeri/FAVÖK24.5x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAND3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAND3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
5.1xn/aR$1.3b
SYNE3 Syn Prop & Tech
2.7x-80.5%R$1.3b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6.2x-15.5%R$2.0b
JHSF3 JHSF Participações
18.6x77.2%R$2.9b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
44.6xn/aR$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAND3 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAND3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAND3 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAND3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAND3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAND3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin