HBR Realty Empreendimentos Imobiliários Değerleme
HBRE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBRE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HBRE3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBRE3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
HBRE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HBRE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HBRE3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.4x |
| Kazançlar | R$98.47m |
| Piyasa Değeri | R$437.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 71.4x |
| PEG Oranı | -0.03x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HBRE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.5x | ||
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 6x | -21.0% | R$1.9b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 40.7x | n/a | R$1.1b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 4.7x | n/a | R$1.2b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 2.6x | -89.0% | R$1.3b |
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários | 4.4x | -151.3% | R$437.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HBRE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (13.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HBRE3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HBRE3 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HBRE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.4x |
| Adil PE Oran | 0.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBRE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$4.25 | R$19.50 +358.8% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$4.38 | R$19.50 +345.2% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$4.77 | R$19.50 +308.8% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$5.37 | R$19.50 +263.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.37 | R$19.50 +263.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$5.12 | R$19.50 +280.9% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$4.57 | R$19.50 +326.7% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$5.14 | R$19.50 +279.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$6.11 | R$19.50 +219.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$5.54 | R$19.50 +252.0% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$4.81 | R$19.50 +305.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.07 | R$19.48 +220.8% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$5.01 | R$19.48 +288.7% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$4.93 | R$19.23 +290.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.38 | 4 |
| Oct ’24 | R$5.36 | R$19.23 +258.7% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.77 | 4 |
| Sep ’24 | R$5.65 | R$19.23 +240.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.37 | 4 |
| Aug ’24 | R$5.40 | R$19.23 +256.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.37 | 4 |
| Jul ’24 | R$5.62 | R$19.23 +242.1% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | R$4.51 | R$19.23 +326.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.57 | 4 |
| May ’24 | R$3.79 | R$19.23 +407.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | R$3.87 | R$19.23 +396.8% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$6.11 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.40 | R$19.23 +336.9% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.54 | 4 |
| Feb ’24 | R$4.43 | R$19.03 +329.5% | 71.5% | R$35.00 | R$4.60 | R$4.81 | 4 |
| Jan ’24 | R$4.51 | R$19.50 +332.4% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$6.07 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.48 | R$19.50 +255.8% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$5.01 | 4 |
| Nov ’23 | R$5.88 | R$19.50 +231.6% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$4.93 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
7.2%
1Y
64.9%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%