Bilibili Inc.

BOVESPA:B1IL34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$44.0b

Bilibili Değerleme

B1IL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1IL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B1IL34 ( R$21.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$28.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1IL34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B1IL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1IL34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo B1IL34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B1IL34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1IL34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥25.45b
Piyasa DeğeriCN¥54.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B1IL34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B1IL34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
CASH3 Méliuz
0.8x6.2%R$278.9m
ENJU3 Enjoei
0.9x17.6%R$233.7m
MTCH Match Group
2.3x5.0%US$7.9b
300418 Kunlun Tech
10.4x12.3%CN¥52.7b
B1IL34 Bilibili
2.2x10.8%R$7.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: B1IL34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B1IL34'nin PS Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
B1IL34 2.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies49PS01.63.24.86.48+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B1IL34 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Global Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B1IL34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B1IL34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B1IL34 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comcast

US$166.3b

Operates as a media and technology company worldwide.

CMCS34

US$50.29

7D

1.5%

1Y

22.2%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETE34

HK$50.60

7D

-0.3%

1Y

-10.1%

Paramount Global

US$7.7b

Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.

C1BS34

US$63.98

7D

5.5%

1Y

-7.7%