Tekno S.A. Indústria e Comércio

BOVESPA:TKNO4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$244.7m

Tekno Indústria e Comércio Değerleme

TKNO4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKNO4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKNO4 ( R$80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$153.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKNO4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKNO4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKNO4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKNO4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKNO4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKNO4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarR$47.22m
Piyasa DeğeriR$244.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKNO4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKNO4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
EALT4 Electro Aço Altona
4.8xn/aR$336.3m
PATI4 Panatlântica
10.1xn/aR$654.4m
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.3xn/aR$3.2b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.4x13.0%R$7.4b
TKNO4 Tekno Indústria e Comércio
5xn/aR$244.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKNO4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKNO4'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKNO4 5.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKNO4 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, BR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKNO4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKNO4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKNO4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Celanese

US$8.1b

A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.

C1NS34

US$210.81

7D

-8.1%

1Y

-33.9%

Vale

R$242.7b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

VALE3

R$57.55

7D

-1.9%

1Y

-24.3%

Metalurgica Gerdau

R$11.2b

Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.

GOAU3

R$11.09

7D

1.6%

1Y

1.3%