Metalurgica Gerdau S.A.

BOVESPA:GOAU4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$10.4b

Metalurgica Gerdau Değerleme

GOAU4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOAU4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOAU4 (R$10.17) is trading below our estimate of fair value (R$15.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOAU4 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

GOAU4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GOAU4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOAU4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOAU4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.5x10.1%R$7.6b
CMIN3 CSN Mineração
7.3x-31.9%R$33.9b
GGBR4 Gerdau
7.6x-1.2%R$38.0b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
11xn/aR$3.0b
GOAU4 Metalurgica Gerdau
6x11.2%R$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOAU4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (8.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOAU4'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-4.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-4.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOAU4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the South American Metals and Mining industry average (8.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOAU4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOAU4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOAU4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOAU4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$10.17
R$12.88
+26.6%
12.6%R$14.50R$10.30n/a4
Oct ’25R$10.87
R$12.88
+18.4%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Sep ’25R$10.49
R$12.88
+22.7%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Aug ’25R$10.60
R$12.88
+21.5%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Jul ’25R$10.69
R$12.63
+18.1%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Jun ’25R$10.71
R$13.17
+22.9%
10.0%R$15.00R$12.00n/a3
May ’25R$10.58
R$12.67
+19.7%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Apr ’25R$10.35
R$12.33
+19.2%
7.6%R$13.00R$11.00n/a3
Mar ’25R$10.36
R$12.67
+22.3%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Feb ’25R$9.85
R$12.67
+28.6%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Jan ’25R$10.86
R$13.75
+26.6%
6.0%R$15.00R$13.00n/a4
Dec ’24R$10.40
R$13.75
+32.2%
6.0%R$15.00R$13.00n/a4
Nov ’24R$10.51
R$14.25
+35.6%
9.1%R$16.00R$13.00R$10.174
Oct ’24R$11.15
R$14.25
+27.8%
9.1%R$16.00R$13.00R$10.874
Sep ’24R$11.97
R$15.33
+28.1%
13.4%R$18.00R$13.00R$10.493
Aug ’24R$13.75
R$15.17
+10.3%
14.8%R$18.00R$12.50R$10.603
Jul ’24R$11.82
R$14.38
+21.6%
12.4%R$17.00R$12.50R$10.694
Jun ’24R$11.34
R$14.88
+31.2%
18.2%R$18.00R$11.50R$10.714
May ’24R$11.66
R$14.88
+27.6%
18.2%R$18.00R$11.50R$10.584
Apr ’24R$11.83
R$15.38
+30.0%
21.7%R$20.00R$11.50R$10.354
Mar ’24R$12.95
R$15.70
+21.2%
19.5%R$20.00R$11.50R$10.365
Feb ’24R$14.21
R$16.10
+13.3%
17.4%R$20.00R$11.50R$9.855
Jan ’24R$12.97
R$15.70
+21.0%
15.8%R$19.00R$11.50R$10.865
Dec ’23R$13.45
R$15.90
+18.2%
13.5%R$19.00R$12.50R$10.405
Nov ’23R$11.31
R$15.30
+35.3%
10.0%R$17.00R$12.50R$10.515

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin