Metalurgica Gerdau S.A.

BOVESPA:GOAU4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$11.3b

Metalurgica Gerdau Değerleme

GOAU4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOAU4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOAU4 ( R$10.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$39.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOAU4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GOAU4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOAU4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOAU4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOAU4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOAU4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışR$64.92b
Piyasa DeğeriR$11.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOAU4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOAU4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional
0.3x2.4%R$14.7b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
0.3x3.4%R$7.6b
CMIN3 CSN Mineração
1.7x-2.8%R$28.5b
GGBR4 Gerdau
0.6x4.9%R$40.5b
GOAU4 Metalurgica Gerdau
0.2xn/aR$11.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GOAU4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOAU4'nin PS Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOAU4 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOAU4 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOAU4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOAU4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOAU4 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOAU4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$10.99
R$12.88
+17.2%
12.6%R$14.50R$10.30n/a4
Nov ’25R$10.17
R$12.88
+26.6%
12.6%R$14.50R$10.30n/a4
Oct ’25R$10.87
R$12.88
+18.4%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Sep ’25R$10.49
R$12.88
+22.7%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Aug ’25R$10.60
R$12.88
+21.5%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Jul ’25R$10.69
R$12.63
+18.1%
13.2%R$15.00R$10.30n/a4
Jun ’25R$10.71
R$13.17
+22.9%
10.0%R$15.00R$12.00n/a3
May ’25R$10.58
R$12.67
+19.7%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Apr ’25R$10.35
R$12.33
+19.2%
7.6%R$13.00R$11.00n/a3
Mar ’25R$10.36
R$12.67
+22.3%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Feb ’25R$9.85
R$12.67
+28.6%
3.7%R$13.00R$12.00n/a3
Jan ’25R$10.86
R$13.75
+26.6%
6.0%R$15.00R$13.00n/a4
Dec ’24R$10.40
R$13.75
+32.2%
6.0%R$15.00R$13.00n/a4
Nov ’24R$10.51
R$14.25
+35.6%
9.1%R$16.00R$13.00R$10.174
Oct ’24R$11.15
R$14.25
+27.8%
9.1%R$16.00R$13.00R$10.874
Sep ’24R$11.97
R$15.33
+28.1%
13.4%R$18.00R$13.00R$10.493
Aug ’24R$13.75
R$15.17
+10.3%
14.8%R$18.00R$12.50R$10.603
Jul ’24R$11.82
R$14.38
+21.6%
12.4%R$17.00R$12.50R$10.694
Jun ’24R$11.34
R$14.88
+31.2%
18.2%R$18.00R$11.50R$10.714
May ’24R$11.66
R$14.88
+27.6%
18.2%R$18.00R$11.50R$10.584
Apr ’24R$11.83
R$15.38
+30.0%
21.7%R$20.00R$11.50R$10.354
Mar ’24R$12.95
R$15.70
+21.2%
19.5%R$20.00R$11.50R$10.365
Feb ’24R$14.21
R$16.10
+13.3%
17.4%R$20.00R$11.50R$9.855
Jan ’24R$12.97
R$15.70
+21.0%
15.8%R$19.00R$11.50R$10.865
Dec ’23R$13.45
R$15.90
+18.2%
13.5%R$19.00R$12.50R$10.405
Nov ’23R$11.31
R$15.30
+35.3%
10.0%R$17.00R$12.50R$10.515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin