Klabin (KLBN11) Hisse Özeti
Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
KLBN11 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Klabin S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$19.53 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$21.25 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$16.10 |
| Beta | 0.021 |
| 1 Aylık Değişim | 11.28% |
| 3 Aylık Değişim | 15.70% |
| 1 Yıllık Değişim | 5.60% |
| 3 Yıllık Değişim | -4.88% |
| 5 Yıllık Değişim | -9.48% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 84.76% |
Son Haberler & Güncellemeler
KLBN11: Future Earnings Repricing Will Support More Optimistic Outlook
The analyst price target for Klabin has been revised from R$24.17 to R$22.46, with analysts citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as key drivers of the change. What’s in the News for Klabin No recent news items for Klabin are available from the provided sources at this time.
None
Analysts have trimmed their price target for Klabin from R$31.00 to about R$28.19, reflecting updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News for Klabin No recent news, periodical coverage, or key developments for Klabin were provided in the available sources.Recent updates
KLBN11: Future Earnings Repricing Will Support More Optimistic Outlook
The analyst price target for Klabin has been revised from R$24.17 to R$22.46, with analysts citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as key drivers of the change. What’s in the News for Klabin No recent news items for Klabin are available from the provided sources at this time.None
Analysts have trimmed their price target for Klabin from R$31.00 to about R$28.19, reflecting updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News for Klabin No recent news, periodical coverage, or key developments for Klabin were provided in the available sources.Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Klabin (BVMF:KLBN11)
A lackluster earnings announcement from Klabin S.A. ( BVMF:KLBN11 ) last week didn't sink the stock price. We think...Klabin S.A. Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
It's been a good week for Klabin S.A. ( BVMF:KLBN11 ) shareholders, because the company has just released its latest...Here's Why Klabin (BVMF:KLBN11) Is Weighed Down By Its Debt Load
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Hissedar Getirileri
| KLBN11 | BR Packaging | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | 0.03% | 0.04% |
| 1Y | 5.6% | 4.7% | 15.9% |
Getiri vs. Endüstri: KLBN11 geçen yıl boyunca % 4.7 oranında getiri sağlayan BR Packaging sektörüyle eşleşti.
Getiri vs Piyasa: KLBN11 geçen yıl % 15.9 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| KLBN11 volatility | |
|---|---|
| KLBN11 Average Weekly Movement | 2.4% |
| Packaging Industry Average Movement | 5.9% |
| Market Average Movement | 4.2% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.4% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.8% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KLBN11 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: KLBN11 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1899 | 18,153 | Cristiano Teixeira | www.klabin.com.br |
Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Şirket, çam ve okaliptüs ekimi ve ormancılık yönetimi işleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca sert ağaç (okaliptüs), yumuşak ağaç (çam) ve kabartılmış kağıt hamuru ile karton, çuval, kraftliner kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt üretmekte ve satmaktadır.
Klabin S.A. Temel Bilgiler Özeti
| KLBN11 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$24.03b |
| Kazançlar(TTM) | R$176.93m |
| Gelir(TTM) | R$20.69b |
KLBN11 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| KLBN11 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$20.69b |
| Gelir Maliyeti | R$15.53b |
| Brüt Kâr | R$5.16b |
| Diğer Giderler | R$4.98b |
| Kazançlar | R$176.93m |
Son Raporlanan Kazançlar
Jun 30, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
Oct 28, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.14 |
| Brüt Marj | 24.92% |
| Net Kâr Marjı | 0.86% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 218.2% |
KLBN11 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
KLBN11 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
KLBN11 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Klabin temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Dec 16 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Nov 12 2026 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 269 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 62 days |
KLBN11 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
KLBN11 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/10 14:15 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/09 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Klabin S.A. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pedro Grimaldi | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |