Gerdau S.A.

BOVESPA:GGBR4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$41.0b

Gerdau Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Gerdau yıllık ortalama 18.6% oranında kazançlarını artırırken, Metals and Mining sektöründe kazançlar growing at 12.8% annual. Gelirler growing yılda ortalama 12.1% oranında artmaktadır. Gerdau'in özkaynak karlılığı 8.8% ve net marjı 7.4%'dir.

Anahtar bilgiler

18.6%

Kazanç büyüme oranı

19.1%

EPS büyüme oranı

Metals and Mining Sektör Büyümesi33.9%
Gelir büyüme oranı12.1%
Özkaynak getirisi8.8%
Net Marj7.4%
Sonraki Kazanç Güncellemesi19 Feb 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Gerdau nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BOVESPA:GGBR4 Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2464,9204,8282,1940
30 Jun 2464,6055,0632,1830
31 Mar 2466,2546,3392,2070
31 Dec 2368,9167,5022,2280
30 Sep 2372,1658,1312,2790
30 Jun 2376,2519,5602,2850
31 Mar 2380,95411,7072,2450
31 Dec 2282,41211,4262,1960
30 Sep 2286,00313,7132,1930
30 Jun 2286,17116,2962,1720
31 Mar 2282,33315,9682,1250
31 Dec 2178,34515,4942,1060
30 Sep 2170,41013,0471,9490
30 Jun 2161,3158,2391,7950
31 Mar 2150,9304,6001,6550
31 Dec 2043,8152,3661,5950
30 Sep 2039,7281,4171,4770
30 Jun 2037,4379171,4760
31 Mar 2038,8469711,4980
31 Dec 1939,6441,2041,4520
30 Sep 1941,0101,4881,4870
30 Jun 1943,9151,9871,5330
31 Mar 1945,7962,3121,6100
31 Dec 1846,1592,3041,6630
30 Sep 1845,0775361,6680
30 Jun 1841,717-1141,6460
31 Mar 1838,848-7341,6360
31 Dec 1736,918-3591,6550
30 Sep 1735,720-2,0391,7910
30 Jun 1734,943-2,0821,8770
31 Mar 1736,026-2,0842,0350
31 Dec 1637,652-2,8912,2390
30 Sep 1639,481-2,9842,3600
30 Jun 1642,708-5,0182,5070
31 Mar 1643,218-4,8362,5660
31 Dec 1543,581-4,5512,5820
30 Sep 1543,976-9972,6080
30 Jun 1542,7571,1982,6390
31 Mar 1542,4401,2992,6810
31 Dec 1442,5461,4032,7280
30 Sep 1442,0241,4562,7160
30 Jun 1441,8121,7992,7270
31 Mar 1441,2511,8332,6850
31 Dec 1339,8631,5842,6120

Kaliteli Kazançlar: GGBR4 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: GGBR4 'nin mevcut net kar marjları (7.4%) geçen yılın (11.3%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: GGBR4 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 18.6% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: GGBR4 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: GGBR4 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -40.6% ) sahipti ve bu da onu Metals and Mining sektör ortalamasıyla ( 13.6% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: GGBR4 'nin Özsermaye Getirisi ( 8.8% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gerdau S.A. 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.