Dexco Değerleme

DXCO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXCO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXCO3 ( R$7.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$7.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXCO3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

DXCO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXCO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXCO3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXCO3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXCO3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarR$336.82m
Piyasa DeğeriR$5.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXCO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXCO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.3xn/aR$1.3b
UNIP6 Unipar Carbocloro
13.6x30.9%R$5.5b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.3x12.4%R$7.4b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.5xn/aR$3.2b
DXCO3 Dexco
18.1x32.4%R$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXCO3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXCO3'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DXCO3 18.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies35PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXCO3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Global Forestry sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXCO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXCO3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXCO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXCO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$7.56
R$10.16
+34.3%
8.3%R$12.00R$9.00n/a8
Nov ’25R$8.06
R$10.16
+26.0%
8.3%R$12.00R$9.00n/a8
Oct ’25R$8.72
R$10.09
+15.8%
8.9%R$12.00R$9.00n/a8
Sep ’25R$8.21
R$9.89
+20.5%
9.5%R$12.00R$9.00n/a7
Aug ’25R$6.99
R$9.83
+40.6%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jul ’25R$6.51
R$9.83
+51.0%
6.1%R$11.00R$9.00n/a7
Jun ’25R$7.20
R$9.94
+38.0%
7.7%R$11.00R$8.50n/a8
May ’25R$7.23
R$9.88
+36.6%
7.0%R$11.00R$8.50n/a8
Apr ’25R$7.53
R$10.06
+33.6%
15.2%R$13.00R$7.50n/a8
Mar ’25R$8.30
R$9.81
+18.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Feb ’25R$7.90
R$9.81
+24.2%
16.3%R$13.00R$7.50n/a8
Jan ’25R$8.07
R$10.10
+25.2%
16.9%R$13.00R$7.50n/a8
Dec ’24R$7.43
R$10.16
+36.8%
15.0%R$13.00R$8.50n/a8
Nov ’24R$6.89
R$9.82
+42.5%
21.3%R$13.00R$6.00R$8.068
Oct ’24R$7.70
R$10.45
+35.7%
29.4%R$17.00R$6.00R$8.729
Sep ’24R$8.20
R$10.34
+26.1%
31.4%R$17.00R$6.00R$8.218
Aug ’24R$8.44
R$10.16
+20.3%
32.0%R$17.00R$6.00R$6.998
Jul ’24R$8.35
R$10.14
+21.4%
30.6%R$17.00R$6.00R$6.519
Jun ’24R$8.85
R$10.03
+13.3%
31.2%R$17.00R$6.00R$7.209
May ’24R$5.89
R$10.07
+70.9%
30.6%R$17.00R$6.00R$7.2311
Apr ’24R$5.88
R$10.76
+83.0%
29.5%R$17.00R$6.00R$7.5311
Mar ’24R$6.46
R$12.15
+88.1%
20.7%R$17.60R$8.00R$8.3010
Feb ’24R$7.47
R$13.65
+82.7%
27.4%R$23.64R$10.00R$7.9011
Jan ’24R$6.78
R$14.01
+106.6%
26.5%R$23.64R$9.09R$8.0710
Dec ’23R$7.37
R$14.33
+94.3%
25.2%R$23.64R$9.09R$7.4310
Nov ’23R$9.33
R$15.69
+68.2%
22.1%R$23.64R$11.82R$6.8910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin