Dexco Değerleme
DXCO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXCO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DXCO3 (R$8.06) is trading above our estimate of fair value (R$7.66)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXCO3 is trading above our estimate of fair value.
Temel Değerleme Ölçütü
DXCO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| DXCO3'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | R$6.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DXCO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.2x | n/a | R$1.4b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 10.1x | n/a | R$5.0b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.5x | 10.1% | R$7.6b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6x | 11.2% | R$10.4b |
DXCO3 Dexco | 12x | 20.7% | R$6.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DXCO3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DXCO3'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DXCO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the Global Forestry industry average (14.3x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DXCO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | 11.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXCO3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$8.06 | R$10.16 +26.0% | 8.3% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.8% | 8.9% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.5% | 9.5% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.6% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +51.0% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.0% | 7.7% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.6% | 7.0% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.6% | 15.2% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.2% | 16.9% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.8% | 15.0% | R$13.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$6.89 | R$9.82 +42.5% | 21.3% | R$13.00 | R$6.00 | R$8.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$7.70 | R$10.45 +35.7% | 29.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.72 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.20 | R$10.34 +26.1% | 31.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.21 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.44 | R$10.16 +20.3% | 32.0% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.99 | 8 |
| Jul ’24 | R$8.35 | R$10.14 +21.4% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.51 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.85 | R$10.03 +13.3% | 31.2% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.20 | 9 |
| May ’24 | R$5.89 | R$10.07 +70.9% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.23 | 11 |
| Apr ’24 | R$5.88 | R$10.76 +83.0% | 29.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.53 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.46 | R$12.15 +88.1% | 20.7% | R$17.60 | R$8.00 | R$8.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$13.65 +82.7% | 27.4% | R$23.64 | R$10.00 | R$7.90 | 11 |
| Jan ’24 | R$6.78 | R$14.01 +106.6% | 26.5% | R$23.64 | R$9.09 | R$8.07 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.37 | R$14.33 +94.3% | 25.2% | R$23.64 | R$9.09 | R$7.43 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.33 | R$15.69 +68.2% | 22.1% | R$23.64 | R$11.82 | R$6.89 | 10 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.