Eucatex S.A. Indústria e Comércio

BOVESPA:EUCA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.3b

Eucatex Indústria e Comércio Değerleme

EUCA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUCA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EUCA4 ( R$13.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$9.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUCA4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EUCA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EUCA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EUCA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EUCA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EUCA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarR$393.80m
Piyasa DeğeriR$1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUCA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUCA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
DXCO3 Dexco
18.1x32.4%R$5.9b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
13.4x16.4%R$1.6b
VITT3 Vittia
11.9x28.2%R$839.5m
DEXP3 Dexxos Participações
5.7x7.2%R$887.9m
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.3xn/aR$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUCA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUCA4'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.1x25.7%
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
 3.3xn/aUS$231.41m
EUCA4 3.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies35PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.1x25.7%
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
 3.3xn/aUS$231.41m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUCA4 Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Global Forestry sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUCA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUCA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EUCA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Celanese

US$8.2b

A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.

C1NS34

US$220.00

7D

1.9%

1Y

-34.1%

Vale

R$246.0b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

VALE3

R$58.18

7D

2.4%

1Y

-21.1%

Metalurgica Gerdau

R$11.2b

Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.

GOAU3

R$10.96

7D

4.3%

1Y

2.5%