Eucatex S.A. Indústria e Comércio

BOVESPA:EUCA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.4b

Eucatex Indústria e Comércio Değerleme

EUCA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUCA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EUCA4 (R$14.21) is trading above our estimate of fair value (R$4.22)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUCA4 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

EUCA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EUCA4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK4.6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUCA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUCA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
DXCO3 Dexco
12x20.7%R$6.5b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
13.5x16.8%R$1.7b
DEXP3 Dexxos Participações
5.9x5.4%R$972.9m
VITT3 Vittia
10x25.0%R$824.4m
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUCA4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.2x) compared to the peer average (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUCA4'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUCA4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.2x) compared to the Global Forestry industry average (14.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUCA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUCA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate EUCA4's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y