Bradespar Değerleme
BRAP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRAP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRAP3 ( R$16.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$9.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRAP3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BRAP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRAP3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRAP3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.6x |
| Kazançlar | R$1.83b |
| Piyasa Değeri | R$6.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 412.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRAP3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.7x | ||
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$29.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 0.5% | R$40.5b |
BRAP3 Bradespar | 3.6x | -3.5% | R$6.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRAP3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (8.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRAP3'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRAP3 Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, BR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRAP3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.6x |
| Adil PE Oran | 6.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRAP3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%