Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros Değerleme
QUAL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUAL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QUAL3 ( R$2.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$6.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUAL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QUAL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QUAL3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| QUAL3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | R$1.61b |
| Piyasa Değeri | R$683.09m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
QUAL3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
ODPV3 Odontoprev | 2.4x | 3.4% | R$5.8b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 6.7% | R$621.1m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.09x | n/a | R$858.3m |
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos | 0.7x | 7.4% | R$22.6b |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.8% | R$683.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: QUAL3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
QUAL3'nin PS Oranı, South American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: QUAL3 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
QUAL3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: QUAL3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$2.22 | R$3.03 +36.3% | 21.4% | R$4.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$2.31 | R$3.15 +36.4% | 27.9% | R$5.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$2.17 | R$3.45 +59.0% | 46.4% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$2.27 | R$3.59 +58.0% | 46.5% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.7% | 47.6% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.4% | 45.3% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.5% | 38.0% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.2% | 37.9% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.1% | 34.6% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.7% | 33.2% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.9% | 27.6% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.8% | 25.5% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.2% | 22.5% | R$7.00 | R$4.00 | R$2.17 | 9 |
| Sep ’24 | R$3.52 | R$5.18 +47.2% | 24.6% | R$7.00 | R$3.50 | R$2.27 | 10 |
| Aug ’24 | R$4.29 | R$5.20 +21.2% | 24.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.49 | 10 |
| Jul ’24 | R$4.84 | R$5.01 +3.5% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.41 | 10 |
| Jun ’24 | R$4.69 | R$5.01 +6.8% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.64 | 10 |
| May ’24 | R$3.97 | R$5.74 +44.6% | 42.0% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.60 | 12 |
| Apr ’24 | R$3.68 | R$6.25 +70.0% | 40.9% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.84 | 11 |
| Mar ’24 | R$4.68 | R$8.21 +75.4% | 30.7% | R$12.80 | R$4.00 | R$2.56 | 11 |
| Feb ’24 | R$6.37 | R$9.14 +43.5% | 31.3% | R$15.90 | R$6.00 | R$2.25 | 12 |
| Jan ’24 | R$5.87 | R$11.27 +91.9% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$3.40 | 12 |
| Dec ’23 | R$6.15 | R$11.27 +83.2% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$2.91 | 12 |
| Nov ’23 | R$8.20 | R$12.36 +50.7% | 26.5% | R$19.00 | R$7.00 | R$2.88 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teladoc Health
US$1.5b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.01
7D
14.2%
1Y
-27.7%
Hapvida Participações e Investimentos
R$22.6b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.88
7D
-9.1%
1Y
-36.0%
Tandem Diabetes Care
US$2.0b
A medical device company, designs, develops, and commercializes technology solutions for people living with diabetes in the United States and internationally.
T2ND34
US$11.06
7D
-3.1%
1Y
79.0%