Cencora Değerleme

C1CO34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1CO34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C1CO34 ( R$717.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1274.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1CO34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

C1CO34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C1CO34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C1CO34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C1CO34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C1CO34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$48.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C1CO34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C1CO34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
18x17.8%R$65.3b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7.8xn/aR$838.7m
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
MCK McKesson
31.2x15.0%US$79.1b
C1CO34 Cencora
31.8x14.6%R$48.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C1CO34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C1CO34'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C1CO34 31.8xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C1CO34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C1CO34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C1CO34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C1CO34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin