Baumer Değerleme
BALM3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALM3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BALM3 ( R$13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$46.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALM3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BALM3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BALM3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BALM3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.4x |
| Kazançlar | R$13.49m |
| Piyasa Değeri | R$113.78m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BALM3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.1x | ||
7782 Sincere | 14.5x | n/a | JP¥3.2b |
IORB S.C. IOR | 31.7x | n/a | RON 111.6m |
4183 EPS Bio Technology | 16.8x | n/a | NT$572.4m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$13.1m |
BALM3 Baumer | 7.4x | n/a | R$113.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BALM3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (16.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BALM3'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BALM3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BALM3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BALM3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$341.36
7D
-2.2%
1Y
-4.1%
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%