JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações Değerleme
JOPA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JOPA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JOPA4 ( R$34.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$114.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JOPA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JOPA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JOPA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JOPA4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.3x |
| Kazançlar | R$17.39m |
| Piyasa Değeri | R$224.07m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JOPA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.4x | n/a | R$411.2m |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.4x | 50.4% | R$1.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações | 21.3x | n/a | R$224.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JOPA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (29.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JOPA4'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JOPA4 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JOPA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JOPA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%