Excelsior Alimentos S.A.

BOVESPA:BAUH4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$411.2m

Excelsior Alimentos Değerleme

BAUH4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAUH4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAUH4 ( R$78.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$131.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAUH4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BAUH4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAUH4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAUH4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAUH4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAUH4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarR$25.00m
Piyasa DeğeriR$411.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAUH4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAUH4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações
21.3xn/aR$224.1m
JALL3 Jalles Machado S/A
13.4x50.4%R$1.6b
CAML3 Camil Alimentos
5.7x11.9%R$2.6b
SMTO3 São Martinho
7.2x-2.3%R$8.2b
BAUH4 Excelsior Alimentos
16.4xn/aR$411.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAUH4 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAUH4'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAUH4 16.4xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAUH4 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAUH4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAUH4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAUH4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin