The Hain Celestial Group, Inc.

BOVESPA:H2AI34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$7.4b

Hain Celestial Group Değerleme

H2AI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2AI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H2AI34 ( R$40.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$115.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2AI34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

H2AI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

H2AI34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK13.4x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H2AI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H2AI34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
SMTO3 São Martinho
6.3x-8.2%R$8.2b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9x9.4%R$8.4b
BEEF3 Minerva
47.8x55.4%R$3.4b
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.7b
H2AI34 Hain Celestial Group
18.2x22.3%R$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H2AI34 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H2AI34'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H2AI34 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H2AI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H2AI34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H2AI34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin