Hain Celestial Group Değerleme

H2AI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2AI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H2AI34 ( R$40.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$104.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2AI34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H2AI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H2AI34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo H2AI34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, H2AI34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
H2AI34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$1.71b
Piyasa Değeri	US$743.20m

H2AI34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

H2AI34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla H2AI34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
BEEF3 Minerva	0.1x	17.3%	R$3.3b
CAML3 Camil Alimentos	0.2x	5.8%	R$2.6b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos	0.8x	6.0%	R$8.0b
SMTO3 São Martinho	1.1x	0.7%	R$8.4b
H2AI34 Hain Celestial Group	0.4x	1.5%	R$743.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: H2AI34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

H2AI34'nin PS Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: H2AI34 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, BR Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

H2AI34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

H2AI34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için H2AI34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

R$2.4b

Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.

AGRO3

R$24.00

0.3%

-1.4%

Três Tentos Agroindustrial S/A

R$7.1b

Operates in the agribusiness sector in Brazil.

TTEN3

R$14.35

-0.2%

31.8%

Ambev

R$199.4b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.

ABEV3

R$12.68

0.3%

-5.3%