Cielo S.A.

BOVESPA:CIEL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$15.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Cielo Değerleme

CIEL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIEL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIEL3 ( R$5.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$2.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIEL3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIEL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIEL3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIEL3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIEL3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIEL3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR$1.83b
Piyasa DeğeriR$15.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIEL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIEL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
CSUD3 CSU Digital
6.7xn/aR$613.0m
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4.3xn/aR$9.3b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.9x9.7%R$55.3b
WU Western Union
5.3x-4.8%US$3.6b
CIEL3 Cielo
8.6x4.8%R$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIEL3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIEL3'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIEL3 8.6xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIEL3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIEL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIEL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIEL3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIEL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Dec ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Nov ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Oct ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Sep ’25R$5.83
R$5.54
-4.9%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Aug ’25R$5.76
R$5.55
-3.7%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
Jul ’25R$5.65
R$5.55
-1.9%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
Jun ’25R$5.60
R$5.55
-1.0%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
May ’25R$5.57
R$5.55
-0.4%
6.9%R$6.00R$4.80n/a10
Apr ’25R$5.42
R$5.34
-1.5%
11.3%R$6.00R$3.90n/a10
Mar ’25R$5.39
R$5.34
-0.9%
11.3%R$6.00R$3.90n/a10
Feb ’25R$4.96
R$5.36
+8.0%
14.7%R$7.00R$3.90n/a12
Jan ’25R$4.69
R$5.33
+13.7%
20.6%R$7.50R$3.80n/a12
Dec ’24R$4.34
R$5.33
+22.9%
20.6%R$7.50R$3.80n/a12
Nov ’24R$3.58
R$5.42
+51.3%
20.0%R$7.50R$3.80n/a12
Oct ’24R$3.51
R$5.82
+65.9%
13.3%R$7.50R$4.40n/a13
Sep ’24R$3.86
R$5.98
+54.9%
14.3%R$7.50R$4.40R$5.8314
Aug ’24R$4.70
R$6.16
+31.2%
12.0%R$7.50R$5.00R$5.7614
Jul ’24R$4.59
R$6.38
+39.0%
10.8%R$7.50R$5.40R$5.6514
Jun ’24R$4.64
R$6.53
+40.7%
13.3%R$8.00R$5.40R$5.6014
May ’24R$5.46
R$6.46
+18.4%
12.8%R$8.00R$5.40R$5.5714
Apr ’24R$4.85
R$6.28
+29.5%
19.9%R$8.00R$2.70R$5.4214
Mar ’24R$4.75
R$6.27
+32.0%
19.8%R$8.00R$2.70R$5.3914
Feb ’24R$4.86
R$6.24
+28.3%
20.0%R$8.00R$2.70R$4.9614
Jan ’24R$5.24
R$6.12
+16.8%
22.3%R$8.00R$2.70R$4.6914
Dec ’23R$4.60
R$5.98
+30.0%
23.6%R$8.00R$2.70R$4.3414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/27 06:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cielo S.A. 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Henrique CaldeiraBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.