TAL Education Group Değerleme

T1AL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T1AL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T1AL34 ( R$5.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T1AL34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

T1AL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T1AL34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T1AL34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T1AL34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T1AL34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	81.4x
Kazançlar	US$72.40m
Piyasa Değeri	US$5.94b

T1AL34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	245.6x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T1AL34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T1AL34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
YDUQ3 Yduqs Participações	14.1x	36.8%	R$2.9b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional	8.1x	27.4%	R$1.3b
SEER3 Ser Educacional	25.2x	41.2%	R$876.2m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio	20.7x	42.1%	R$1.1b
T1AL34 TAL Education Group	81.4x	36.1%	R$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T1AL34 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T1AL34'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T1AL34 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) baz alındığında, BR Consumer Services sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T1AL34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T1AL34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	81.4x
Adil PE Oran	43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T1AL34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.